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Two Sigma Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
73.52%
推定1年リターン
36.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.7%
1年予想リターン
+36.23%
3年間の予想リターン
+108.69%
5年予想リターン
+124.54%
10年間の推定リターン
+352.99%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.99億
(+35%)
資金フロー
+$2.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.55%
保有額
2,583
新規
984
買い増し
345
減少
338
解消
915
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$1550万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1293万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1235万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1143万 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$1141万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$2303万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$724万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$659万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$627万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.92% |
| 2 | 情報技術 | 17.78% |
| 3 | 金融 | 10.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.09% |
| 5 | ヘルスケア | 6.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $374万 | 0.32% |
38,779
+35,814
| +1,208% | +$345万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
52
Roku
ROKU
$238億
| $369万 | 0.32% |
+26,690
| 新規 | +$326万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
CME Group
CME
$1100億
| $368万 | 0.32% |
16,683
+7,417
| +80% | +$205万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $363万 | 0.31% |
35,503
+15,685
| +79% | +$159万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
55
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$843億
| $359万 | 0.31% |
5,761
+4,626
| +408% | +$315万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
56
Lumentum
LITE
$682億
| $354万 | 0.31% |
+4,122
| 新規 | +$368万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
KeyCorp
KEY
$226億
| $351万 | 0.3% |
152,450
+74,955
| +97% | +$163万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
58
KLA
KLAC
$1929億
| $348万 | 0.3% |
11,525
+9,005
| +357% | +$179万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
59
Netflix
NFLX
$2792億
| $347万 | 0.3% |
+48,597
| 新規 | +$428万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
Xcel Energy
XEL
$493億
| $340万 | 0.29% |
+42,393
| 新規 | +$338万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $340万 | 0.29% |
+44,139
| 新規 | +$324万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$420億
| $337万 | 0.29% |
35,628
-43,311
| -55% | -$410万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
63
SpaceX
SPCX
$1.91兆
| $336万 | 0.29% |
+19,654
| 新規 | +$334万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
Sandisk
SNDK
$1822億
| $334万 | 0.29% |
1,471
+972
| +195% | +$139万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $334万 | 0.29% |
+57,767
| 新規 | +$348万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $327万 | 0.28% |
33,940
+9,941
| +41% | +$95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
Union Pacific
UNP
$1771億
| $323万 | 0.28% |
11,885
+1,283
| +12% | +$33.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.5億
| $319万 | 0.28% |
79,141
+34,968
| +79% | +$141万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
69
MSCI
MSCI
$451億
| $319万 | 0.27% |
+5,691
| 新規 | +$332万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
Reliance Steel & Aluminium
RS
$213億
| $314万 | 0.27% |
+8,397
| 新規 | +$307万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
71
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
$37.6億
| $313万 | 0.27% |
96,484
+95,745
| +12,956% | +$1141万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
72
Zoetis
ZTS
$339億
| $305万 | 0.26% |
+42,431
| 新規 | +$399万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
iShares Silver Trust
SLV
$266億
| $299万 | 0.26% |
56,000
+41,107
| +276% | +$273万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
74
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.3億
| $299万 | 0.26% |
94,759
+83,561
| +746% | +$298万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
75
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$117億
| $299万 | 0.26% |
+114,040
| 新規 | +$297万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PGCM
Two Sigma Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Two Sigma Securitiesは2,583銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$8.61億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期に純新規資金として$2.26億を投じ、新たに984銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち345銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は85,509株、評価額は$1253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、推定$2303万相当を売却しました。
- Two Sigma Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は85,509株、評価額は$1253万でした。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1235万でした。
- Two Sigma Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、推定$2303万相当を減らしました。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$863万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Two Sigma Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの11%を占めています。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期に新たに984件のポジションを取り、915件のポジションを解消しました。
- Two Sigma Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$11.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwo Sigma Securitiesの 13F報告書 に基づいています。