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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$374만 | 0.32% |
38,779
+35,814
| +1,208% | +US$345만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Roku
ROKU
US$234억
| US$369만 | 0.32% |
+26,690
| 신규 | +US$326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
CME Group
CME
US$1062억
| US$368만 | 0.32% |
16,683
+7,417
| +80% | +US$205만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$363만 | 0.31% |
35,503
+15,685
| +79% | +US$159만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831억
| US$359만 | 0.31% |
5,761
+4,626
| +408% | +US$315만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Lumentum
LITE
US$745억
| US$354만 | 0.31% |
+4,122
| 신규 | +US$368만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
KeyCorp
KEY
US$222억
| US$351만 | 0.3% |
152,450
+74,955
| +97% | +US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
KLA
KLAC
US$2111억
| US$348만 | 0.3% |
11,525
+9,005
| +357% | +US$179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$347만 | 0.3% |
+48,597
| 신규 | +US$428만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$340만 | 0.29% |
+42,393
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$340만 | 0.29% |
+44,139
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$337만 | 0.29% |
35,628
-43,311
| -55% | -US$410만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
63
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$336만 | 0.29% |
+19,654
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Sandisk
SNDK
US$1973억
| US$334만 | 0.29% |
1,471
+972
| +195% | +US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$334만 | 0.29% |
+57,767
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$327만 | 0.28% |
33,940
+9,941
| +41% | +US$95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$323만 | 0.28% |
11,885
+1,283
| +12% | +US$33.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$319만 | 0.28% |
79,141
+34,968
| +79% | +US$141만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
69
MSCI
MSCI
US$430억
| US$319만 | 0.27% |
+5,691
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$314만 | 0.27% |
+8,397
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
71
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$33.2억
| US$313만 | 0.27% |
96,484
+95,745
| +12,956% | +US$1141만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
72
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$305만 | 0.26% |
+42,431
| 신규 | +US$399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$299만 | 0.26% |
56,000
+41,107
| +276% | +US$273만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6억
| US$299만 | 0.26% |
94,759
+83,561
| +746% | +US$298만 |
2026 Q1
1분기
|
|
75
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$299만 | 0.26% |
+114,040
| 신규 | +US$297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.