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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 건강관리 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fifth Third Bancorp
FITB
US$458억
| US$515만 | 0.44% |
91,357
+70,746
| +343% | +US$359만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Palantir
PLTR
US$4666억
| US$514만 | 0.44% |
44,088
+41,380
| +1,528% | +US$564만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
Intuit
INTU
US$870억
| US$511만 | 0.44% |
+19,571
| 신규 | +US$682만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$492만 | 0.42% |
+20,707
| 신규 | +US$430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$482만 | 0.42% |
16,048
+14,475
| +920% | +US$407만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
31
Hilton Worldwide
HLT
US$779억
| US$478만 | 0.41% |
+14,450
| 신규 | +US$475만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$465만 | 0.4% |
39,633
+30,568
| +337% | +US$357만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
AT&T
T
US$1590억
| US$454만 | 0.39% |
+219,183
| 신규 | +US$544만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$448만 | 0.39% |
36,072
+32,123
| +813% | +US$363만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
Chevron
CVX
US$4401억
| US$446만 | 0.38% |
26,923
+22,829
| +558% | +US$425만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$444만 | 0.38% |
12,063
+921
| +8% | +US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Cigna
CI
US$789억
| US$440만 | 0.38% |
+15,954
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$436만 | 0.38% |
+73,029
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
BP
BP
US$1273억
| US$435만 | 0.38% |
+117,675
| 신규 | +US$516만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Airbnb
ABNB
US$1034억
| US$434만 | 0.37% |
30,357
+28,572
| +1,601% | +US$390만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
MetLife
MET
US$633억
| US$420만 | 0.36% |
+49,691
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$419만 | 0.36% |
98,200
+71,019
| +261% | +US$386만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
First Citizens BancShares
FCNCA
US$237억
| US$411만 | 0.35% |
1,977
+1,042
| +111% | +US$209만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$408만 | 0.35% |
49,100
+10,262
| +26% | +US$85.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
Oneok
OKE
US$583억
| US$407만 | 0.35% |
46,870
+24,918
| +114% | +US$219만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.3억
| US$401만 | 0.35% |
+53,565
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
FedEx
FDX
US$695억
| US$397만 | 0.34% |
12,688
+11,532
| +998% | +US$419만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
Sanmina
SANM
US$94.6억
| US$395만 | 0.34% |
+15,593
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$383만 | 0.33% |
+34,725
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117억
| US$374만 | 0.32% |
34,447
+16,253
| +89% | +US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities는 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Two Sigma Securities는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억을 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였습니다.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Two Sigma Securities로, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities는 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11%를 차지해요.
- Two Sigma Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.