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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charter Communications
CHTR
US$123억
| US$216만 | 0.19% |
15,159
+13,045
| +617% | +US$218만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
102
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$215만 | 0.19% |
+5,363
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$215만 | 0.19% |
+2,016
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$207만 | 0.18% |
13,193
-21,774
| -62% | -US$332만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
J.M. Smucker
SJM
US$137억
| US$207만 | 0.18% |
+18,358
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$112억
| US$206만 | 0.18% |
+46,313
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.3억
| US$206만 | 0.18% |
17,838
+15,118
| +556% | +US$158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$205만 | 0.18% |
11,085
+7,740
| +231% | +US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$202만 | 0.17% |
+15,005
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
CMS Energy
CMS
US$214억
| US$200만 | 0.17% |
26,206
+20,295
| +343% | +US$152만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
111
Plains All American Pipeline
PAA
US$183억
| US$198만 | 0.17% |
89,069
+59,815
| +204% | +US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
US$32억
| US$197만 | 0.17% |
+37,480
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$193만 | 0.17% |
+4,737
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
American Express
AXP
US$2185억
| US$191만 | 0.17% |
+5,661
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$191만 | 0.17% |
60,381
-50,722
| -46% | -US$161만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
116
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$191만 | 0.17% |
+20,047
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
117
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$191만 | 0.16% |
6,789
+2,530
| +59% | +US$75.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
HP
HPQ
US$282억
| US$191만 | 0.16% |
86,996
+67,309
| +342% | +US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.58억
| US$191만 | 0.16% |
33,500
+29,799
| +805% | +US$182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
Duke Energy
DUK
US$941억
| US$189만 | 0.16% |
+14,892
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Spotify
SPOT
US$1080억
| US$183만 | 0.16% |
3,980
+3,550
| +826% | +US$169만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$183만 | 0.16% |
27,039
-8,337
| -24% | -US$53.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
KKR & Co
KKR
US$807억
| US$181만 | 0.16% |
19,677
+16,557
| +531% | +US$161만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
3M
MMM
US$901억
| US$180만 | 0.16% |
+11,105
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$6.26억
| US$177만 | 0.15% |
6,064
+944
| +18% | +US$18.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.