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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$177만 | 0.15% |
9,862
+6,646
| +207% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$177만 | 0.15% |
15,486
-7,358
| -32% | -US$84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
128
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$177만 | 0.15% |
+13,308
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$176만 | 0.15% |
58,466
+9,722
| +20% | +US$33.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
130
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$331억
| US$176만 | 0.15% |
21,771
-71,060
| -77% | -US$493만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
131
McKesson
MCK
US$1180억
| US$176만 | 0.15% |
2,332
+1,864
| +398% | +US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$175만 | 0.15% |
34,319
+19,766
| +136% | +US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
133
Canadian National Railway
CNI
US$755억
| US$175만 | 0.15% |
14,684
+9,438
| +180% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549억
| US$174만 | 0.15% |
+14,633
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
Zscaler
ZS
US$388억
| US$174만 | 0.15% |
12,328
+7,689
| +166% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
136
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$171만 | 0.15% |
14,577
-7,786
| -35% | -US$91.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
137
Realty Income
O
US$540억
| US$171만 | 0.15% |
+27,616
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634억
| US$171만 | 0.15% |
+2,607
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
ASE Group
ASX
US$983억
| US$170만 | 0.15% |
37,703
+17,119
| +83% | +US$57.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
140
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$169만 | 0.15% |
2,645
-281
| -10% | -US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$169만 | 0.15% |
13,896
+7,954
| +134% | +US$90.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$169만 | 0.15% |
63,238
+23,850
| +61% | +US$70.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
143
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$304억
| US$168만 | 0.15% |
+5,585
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
Vistra
VST
US$473억
| US$168만 | 0.15% |
10,598
+2,020
| +24% | +US$31.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
145
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$167만 | 0.14% |
+15,093
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.4억
| US$165만 | 0.14% |
64,726
+53,234
| +463% | +US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
WESCO International
WCC
US$158억
| US$165만 | 0.14% |
+4,767
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Ares Management
ARES
US$281억
| US$165만 | 0.14% |
+14,792
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$164만 | 0.14% |
+18,722
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
F5
FFIV
US$255억
| US$164만 | 0.14% |
3,944
+2,936
| +291% | +US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.