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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dycom Industries
DY
US$71.6억
| US$146만 | 0.13% |
+2,882
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
US$2.83억
| US$145만 | 0.13% |
19,076
-8,231
| -30% | -US$73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
178
News Corp Class A
NWSA
US$164억
| US$145만 | 0.13% |
58,419
-13,566
| -19% | -US$35.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
179
Interactive Brokers
IBKR
US$387억
| US$145만 | 0.12% |
16,633
-3,777
| -19% | -US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
180
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2억
| US$145만 | 0.12% |
14,428
+7,573
| +110% | +US$75.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
181
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$144만 | 0.12% |
23,516
-43,096
| -65% | -US$263만 |
2026 Q1
1분기
|
|
182
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$143만 | 0.12% |
5,612
+2,773
| +98% | +US$64.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
183
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$142만 | 0.12% |
41,136
+22,241
| +118% | +US$83.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
184
Regions Financial
RF
US$239억
| US$142만 | 0.12% |
+46,913
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$140만 | 0.12% |
79,079
+38,440
| +95% | +US$63.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
186
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$140만 | 0.12% |
+24,045
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$13억
| US$140만 | 0.12% |
+18,596
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
Woodward
WWD
US$192억
| US$139만 | 0.12% |
3,271
+1,907
| +140% | +US$72.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Fortinet
FTNT
US$1277억
| US$139만 | 0.12% |
+9,052
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Idexx Laboratories
IDXX
US$436억
| US$139만 | 0.12% |
2,636
+1,645
| +166% | +US$92.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$138만 | 0.12% |
+17,594
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
DocuSign
DOCU
US$152억
| US$138만 | 0.12% |
+30,972
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
Five Below
FIVE
US$123억
| US$137만 | 0.12% |
+7,603
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$136만 | 0.12% |
8,059
+6,035
| +298% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
195
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$135만 | 0.12% |
26,046
+847
| +3% | +US$4.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Emcor
EME
US$308억
| US$135만 | 0.12% |
+1,628
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$209억
| US$135만 | 0.12% |
3,548
-4,639
| -57% | -US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
198
SoFi Technologies
SOFI
US$192억
| US$135만 | 0.12% |
75,115
+18,557
| +33% | +US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
Newmont
NEM
US$1235억
| US$134만 | 0.12% |
+14,368
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$134만 | 0.12% |
26,489
-23,804
| -47% | -US$120만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.