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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Fair Isaac
FICO
US$172억
| US$134만 | 0.12% |
+1,120
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
202
Xylem
XYL
US$248억
| US$134만 | 0.12% |
11,316
+2,919
| +35% | +US$33.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
203
Conagra Brands
CAG
US$67억
| US$132만 | 0.11% |
98,138
+71,476
| +268% | +US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
204
BridgeBio Pharma
BBIO
US$132억
| US$132만 | 0.11% |
+17,689
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
eBay
EBAY
US$547억
| US$131만 | 0.11% |
11,700
+2,122
| +22% | +US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
206
Ecolab
ECL
US$808억
| US$130만 | 0.11% |
+4,680
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
CDW
CDW
US$198억
| US$130만 | 0.11% |
+9,253
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
Block Inc
XYZ
US$470억
| US$129만 | 0.11% |
16,985
+10,200
| +150% | +US$71.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
209
Aaon
AAON
US$62억
| US$129만 | 0.11% |
10,161
-4,364
| -30% | -US$51.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
210
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$129만 | 0.11% |
5,225
+1,451
| +38% | +US$33.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
211
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$128만 | 0.11% |
4,304
+755
| +21% | +US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
212
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$128만 | 0.11% |
24,331
-2,689
| -10% | -US$18.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
Capital One
COF
US$1268억
| US$127만 | 0.11% |
6,347
+4,940
| +351% | +US$94.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
214
Republic Services
RSG
US$705억
| US$126만 | 0.11% |
5,913
-2,440
| -29% | -US$51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
215
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$32.7억
| US$125만 | 0.11% |
+42,061
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Waste Management
WM
US$918억
| US$125만 | 0.11% |
+5,620
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$2.71억
| US$125만 | 0.11% |
14,310
+4,057
| +40% | +US$29.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$124만 | 0.11% |
+6,156
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Cognizant
CTSH
US$313억
| US$123만 | 0.11% |
+31,824
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
SAP
SAP
US$2686억
| US$122만 | 0.11% |
7,929
+5,940
| +299% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
Humana
HUM
US$511억
| US$122만 | 0.11% |
+3,067
| 신규 | +US$87.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.2억
| US$122만 | 0.11% |
27,666
-22,560
| -45% | -US$99.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90.9억
| US$122만 | 0.1% |
18,044
+11,018
| +157% | +US$70.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69억
| US$120만 | 0.1% |
+31,510
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
SPX Corp
SPXC
US$84.2억
| US$120만 | 0.1% |
+4,905
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.