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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$120만 | 0.1% |
10,158
+7,913
| +352% | +US$100만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
227
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$120만 | 0.1% |
58,943
-63,757
| -52% | -US$131만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
228
Cintas
CTAS
US$890억
| US$120만 | 0.1% |
+7,054
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
229
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$120만 | 0.1% |
10,944
-38,667
| -78% | -US$427만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
230
Costco
COST
US$4446억
| US$119만 | 0.1% |
+1,277
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
Boeing
BA
US$1489억
| US$119만 | 0.1% |
5,516
+1,897
| +52% | +US$42.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
232
Nucor
NUE
US$586억
| US$119만 | 0.1% |
5,355
+1,895
| +55% | +US$42.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
233
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100억
| US$119만 | 0.1% |
+2,219
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
234
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$119만 | 0.1% |
24,758
+18,072
| +270% | +US$75.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
235
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$119만 | 0.1% |
+44,895
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
| US$119만 | 0.1% |
3,569
-1,784
| -33% | -US$41.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
237
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$118만 | 0.1% |
+6,195
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
238
Intel
INTC
US$4597억
| US$117만 | 0.1% |
8,403
-3,186
| -27% | -US$32.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
239
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$117만 | 0.1% |
7,515
+4,009
| +114% | +US$58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
240
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.73억
| US$117만 | 0.1% |
+5,126
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$117만 | 0.1% |
1,618
-502
| -24% | -US$34.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
242
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$116만 | 0.1% |
+2,973
| 신규 | +US$92.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
243
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$116만 | 0.1% |
+4,784
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
244
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$116만 | 0.1% |
12,035
+4,707
| +64% | +US$45.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
245
Altria Group
MO
US$1241억
| US$116만 | 0.1% |
+16,124
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
246
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$115만 | 0.1% |
21,833
+5,846
| +37% | +US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
247
IES Holdings
IESC
US$90.6억
| US$115만 | 0.1% |
+3,140
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
248
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$115만 | 0.1% |
+24,258
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$115만 | 0.1% |
24,105
-3,893
| -14% | -US$18.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
250
Ferguson
FERG
US$439억
| US$114만 | 0.1% |
+4,816
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.