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Two Sigma Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
73.52%
推定1年リターン
36.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.7%
1年予想リターン
+36.23%
3年間の予想リターン
+108.69%
5年予想リターン
+124.54%
10年間の推定リターン
+352.99%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.99億
(+35%)
資金フロー
+$2.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.55%
保有額
2,583
新規
984
買い増し
345
減少
338
解消
915
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$1550万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1293万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1235万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1143万 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$1141万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$2303万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$724万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$659万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$627万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.92% |
| 2 | 情報技術 | 17.78% |
| 3 | 金融 | 10.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.09% |
| 5 | ヘルスケア | 6.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Apollo Global Management
APO
$684億
| $120万 | 0.1% |
10,158
+7,913
| +352% | +$100万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
227
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$60.4億
| $120万 | 0.1% |
58,943
-63,757
| -52% | -$131万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
228
Cintas
CTAS
$873億
| $120万 | 0.1% |
+7,054
| 新規 | +$122万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
229
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $120万 | 0.1% |
10,944
-38,667
| -78% | -$427万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
230
Costco
COST
$4486億
| $119万 | 0.1% |
+1,277
| 新規 | +$127万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
231
Boeing
BA
$1359億
| $119万 | 0.1% |
5,516
+1,897
| +52% | +$42.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
232
Nucor
NUE
$621億
| $119万 | 0.1% |
5,355
+1,895
| +55% | +$42.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
233
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$99.4億
| $119万 | 0.1% |
+2,219
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
234
Monster Beverage
MNST
$927億
| $119万 | 0.1% |
24,758
+18,072
| +270% | +$75.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
235
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$165億
| $119万 | 0.1% |
+44,895
| 新規 | +$120万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
236
Silicon Motion
SIMO
$70.7億
| $119万 | 0.1% |
3,569
-1,784
| -33% | -$41.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
237
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1183億
| $118万 | 0.1% |
+6,195
| 新規 | +$106万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
238
Intel
INTC
$3495億
| $117万 | 0.1% |
8,403
-3,186
| -27% | -$32.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
239
Lamar Advertising Co
LAMR
$160億
| $117万 | 0.1% |
7,515
+4,009
| +114% | +$58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
240
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
$4.73億
| $117万 | 0.1% |
+5,126
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
241
Quanta Services
PWR
$935億
| $117万 | 0.1% |
1,618
-502
| -24% | -$34.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
242
Watts Water Technologies
WTS
$116億
| $116万 | 0.1% |
+2,973
| 新規 | +$92.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
243
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$370億
| $116万 | 0.1% |
+4,784
| 新規 | +$111万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
244
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$130億
| $116万 | 0.1% |
12,035
+4,707
| +64% | +$45.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
245
Altria Group
MO
$1298億
| $116万 | 0.1% |
+16,124
| 新規 | +$113万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
246
CarMax
KMX
$78.9億
| $115万 | 0.1% |
21,833
+5,846
| +37% | +$25.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
247
IES Holdings
IESC
$87.3億
| $115万 | 0.1% |
+3,140
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
248
CSX Corp
CSX
$963億
| $115万 | 0.1% |
+24,258
| 新規 | +$110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
249
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$76.2億
| $115万 | 0.1% |
24,105
-3,893
| -14% | -$18.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
250
Ferguson
FERG
$462億
| $114万 | 0.1% |
+4,816
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Two Sigma Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Two Sigma Securitiesは2,583銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$8.61億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期に純新規資金として$2.26億を投じ、新たに984銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち345銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は85,509株、評価額は$1253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、推定$2303万相当を売却しました。
- Two Sigma Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は85,509株、評価額は$1253万でした。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1235万でした。
- Two Sigma Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、推定$2303万相当を減らしました。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$863万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Two Sigma Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの11%を占めています。
- Two Sigma Securitiesは2026年第2四半期に新たに984件のポジションを取り、915件のポジションを解消しました。
- Two Sigma Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$11.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwo Sigma Securitiesの 13F報告書 に基づいています。