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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+353%
AUM
US$2.93억
AUM 성장
+US$1.1억
(+60%)
자금 흐름
+US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.7%
보유액
908
신규
485
증가
83
축소
70
청산됨
259
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$599만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$506만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$451만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$401만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$381만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$809만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$507만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$469만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$301만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$300만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.66% |
| 2 | 금융 | 13.62% |
| 3 | 임의소비재 | 11.07% |
| 4 | 정보기술 | 9.25% |
| 5 | 헬스케어 | 9.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$616만 | 2.1% |
147,100
+117,800
| +402% | +US$451만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$1836억
| US$582만 | 1.98% |
+190,164
| 신규 | +US$599만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149억
| US$555만 | 1.89% |
104,264
+92,892
| +817% | +US$506만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
4
CME Group
CME
US$1086억
| US$495만 | 1.69% |
47,322
+2,322
| +5% | +US$24.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$403만 | 1.37% |
+69,073
| 신규 | +US$401만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1983억
| US$393만 | 1.34% |
34,071
+28,567
| +519% | +US$339만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$378만 | 1.29% |
+94,494
| 신규 | +US$381만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$346만 | 1.18% |
141,030
+118,002
| +512% | +US$300만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
9
Boeing
BA
US$1387억
| US$275만 | 0.94% |
+20,891
| 신규 | +US$275만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$51.9억
| US$272만 | 0.93% |
221,316
-92,520
| -29% | -US$113만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$271만 | 0.92% |
61,202
+8,651
| +16% | +US$41.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$503억
| US$254만 | 0.86% |
55,096
+48,111
| +689% | +US$251만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
Nike
NKE
US$589억
| US$234만 | 0.8% |
44,386
+35,258
| +386% | +US$199만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$2731억
| US$232만 | 0.79% |
244,530
+135,950
| +125% | +US$124만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6726억
| US$225만 | 0.77% |
+25,810
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9853억
| US$221만 | 0.75% |
+92,004
| 신규 | +US$223만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CELG
17
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$219만 | 0.74% |
+20,908
| 신규 | +US$226만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1754억
| US$204만 | 0.7% |
+20,970
| 신규 | +US$196만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$199만 | 0.68% |
+43,689
| 신규 | +US$194만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$198만 | 0.67% |
82,824
+67,134
| +428% | +US$156만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.8억
| US$190만 | 0.65% |
+57,935
| 신규 | +US$194만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4124억
| US$189만 | 0.64% |
+18,334
| 신규 | +US$187만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Ford
F
US$499억
| US$187만 | 0.64% |
+154,827
| 신규 | +US$195만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
SiriusXM
SIRI
US$111억
| US$186만 | 0.63% |
44,576
+43,438
| +3,817% | +US$181만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$178만 | 0.61% |
+63,100
| 신규 | +US$167만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Two Sigma Securities의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$2.93억 상당의 908개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 60% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.05억 규모를 투입해 신규 포지션 485개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NextEra Energy 주식으로, 190,164주를 보유했으며 가치는 US$582만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America 주식으로, 보유분을 추정 US$809만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 NextEra Energy 주식으로, US$582만 상당의 190,164주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2016년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$506만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$809만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2016년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$469만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.93억 중 15% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 485개를 편입하고 259개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 60% 상승해 US$2.93억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.