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Two Sigma Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1159 M
Rotación
73.52%
Rendimiento estimado a 1 año
36.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+353%
AUM
USD 293 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+60%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.7%
Posición
908
Nuevas
485
Aumentadas
83
Reducidas
70
Cerradas
259
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 5.99 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 5.06 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 8.09 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 5.07 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.66% |
| 2 | Finanzas | 13.62% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.07% |
| 4 | Tecnología | 9.25% |
| 5 | Salud | 9.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 6.16 M | 2.1% |
147,100
+117,800
| +402% | +USD 4.51 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 5.82 M | 1.98% |
+190,164
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 5.55 M | 1.89% |
104,264
+92,892
| +817% | +USD 5.06 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 4.95 M | 1.69% |
47,322
+2,322
| +5% | +USD 242 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 4.03 M | 1.37% |
+69,073
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 3.93 M | 1.34% |
34,071
+28,567
| +519% | +USD 3.39 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 3.78 M | 1.29% |
+94,494
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 3.46 M | 1.18% |
141,030
+118,002
| +512% | +USD 3 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.75 M | 0.94% |
+20,891
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5249 M
| USD 2.72 M | 0.93% |
221,316
-92,520
| -29% | -USD 1.13 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 2.71 M | 0.92% |
61,202
+8,651
| +16% | +USD 414 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.9 mil M
| USD 2.54 M | 0.86% |
55,096
+48,111
| +689% | +USD 2.51 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 2.34 M | 0.8% |
44,386
+35,258
| +386% | +USD 1.99 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
| USD 2.32 M | 0.79% |
244,530
+135,950
| +125% | +USD 1.24 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 2.25 M | 0.77% |
+25,810
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 2.21 M | 0.75% |
+92,004
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CELG
17
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.19 M | 0.74% |
+20,908
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 2.04 M | 0.7% |
+20,970
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.99 M | 0.68% |
+43,689
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 1.98 M | 0.67% |
82,824
+67,134
| +428% | +USD 1.56 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 1.9 M | 0.65% |
+57,935
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 1.89 M | 0.64% |
+18,334
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 1.87 M | 0.64% |
+154,827
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 1.86 M | 0.63% |
44,576
+43,438
| +3,817% | +USD 1.81 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 1.78 M | 0.61% |
+63,100
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Two Sigma Securities en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Two Sigma Securities mantenía 908 posiciones por un valor de USD 293 M, un aumento de 60% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Two Sigma Securities destinó USD 105 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 485 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NextEra Energy: 190,164 acciones con un valor de USD 5.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Bank of America, por un valor estimado de USD 8.09 M.
- La mayor compra de Two Sigma Securities en T3 2016 fue NextEra Energy: 190,164 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- Two Sigma Securities fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 5.06 M.
- La mayor reducción de Two Sigma Securities durante T3 2016 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 8.09 M.
- Two Sigma Securities cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2016, con una venta estimada de USD 4.69 M.
- Las diez principales posiciones de Two Sigma Securities representan 15% de su cartera de USD 293 M en T3 2016.
- Two Sigma Securities abrió 485 posiciones nuevas y cerró 259 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Two Sigma Securities aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 293 M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Securities correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.