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Two Sigma Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
73,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+352,99 %
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+60 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,7 %
Position
908
Neu
485
Aufgestockt
83
Reduziert
70
Geschlossen
259
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+5,99 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+5,06 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+4,51 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+8,09 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+5,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,69 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,66 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,62 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,07 % |
| 4 | Technologie | 9,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 6,16 Mio. $ | 2,1 % |
147.100
+117.800
| +402 % | +4,51 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
NextEra Energy
NEE
170 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 1,98 % |
+190.164
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 1,89 % |
104.264
+92.892
| +817 % | +5,06 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
4
CME Group
CME
105 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 1,69 % |
47.322
+2.322
| +5 % | +242.399 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,37 % |
+69.073
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
6
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,34 % |
34.071
+28.567
| +519 % | +3,39 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,29 % |
+94.494
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,18 % |
141.030
+118.002
| +512 % | +3 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
9
Boeing
BA
132 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,94 % |
+20.891
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
10
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,56 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,93 % |
221.316
-92.520
| -29 % | -1,13 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
11
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,92 % |
61.202
+8.651
| +16 % | +413.957 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,86 % |
55.096
+48.111
| +689 % | +2,51 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
13
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,8 % |
44.386
+35.258
| +386 % | +1,99 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
14
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,79 % |
244.530
+135.950
| +125 % | +1,24 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
15
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,77 % |
+25.810
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,75 % |
+92.004
| Neu | +2,23 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CELG
17
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 2,19 Mio. $ | 0,74 % |
+20.908
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
18
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,7 % |
+20.970
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,68 % |
+43.689
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,67 % |
82.824
+67.134
| +428 % | +1,56 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,93 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
+57.935
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,64 % |
+18.334
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
23
Ford
F
47,7 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,64 % |
+154.827
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
24
SiriusXM
SIRI
9,21 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,63 % |
44.576
+43.438
| +3.817 % | +1,81 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,61 % |
+63.100
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PGCM
Portfolio-Rückblick von Two Sigma Securities für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Two Sigma Securities 908 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Two Sigma Securities investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 485 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NextEra Energy: 190.164 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 8,09 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Two Sigma Securities im Q3 2016 war NextEra Energy: 190.164 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
- Two Sigma Securities hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Two Sigma Securities im Q3 2016 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 8,09 Mio. $.
- Two Sigma Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Two Sigma Securities machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
- Two Sigma Securities eröffnete 485 neue Positionen und schloss 259 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Two Sigma Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 293 Mio. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Securities für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .