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Two Sigma Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1159 M
Rotación
73.52%
Rendimiento estimado a 1 año
36.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+352.99%
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 106 M
(+136%)
Flujo de capital
+USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
56.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.88%
Posición
619
Nuevas
320
Aumentadas
51
Reducidas
41
Cerradas
197
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 7.91 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.39 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 3.99 M |
| 5 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 3.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+USD 4.59 M |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.05% |
| 2 | Finanzas | 19.18% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.4% |
| 4 | Tecnología | 9.21% |
| 5 | Salud | 6.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 7.61 M | 4.14% |
573,734
+563,385
| +5,444% | +USD 7.91 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Visa
V
USD 816 mil M
| USD 5.12 M | 2.79% |
+69,017
| Nuevas | +USD 5.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 4.69 M | 2.55% |
22,384
+21,176
| +1,753% | +USD 4.39 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 4.38 M | 2.38% |
45,000
-650
| -1% | -USD 61.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Home Depot
HD
USD 355 mil M
| USD 3.85 M | 2.1% |
+30,156
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 370 M
| USD 3.68 M | 2% |
+2,065
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5404 M
| USD 3.49 M | 1.9% |
313,836
-425,280
| -58% | -USD 4.59 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 3.38 M | 1.84% |
+29,570
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 586 mil M
| USD 3.22 M | 1.75% |
+36,554
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 2.64 M | 1.44% |
+97,090
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 262 mil M
| USD 2.49 M | 1.35% |
52,551
+42,958
| +448% | +USD 2.09 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
LNKD
12
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 2.18 M | 1.19% |
+11,515
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Barrick Mining
B
USD 66 mil M
| USD 2.16 M | 1.18% |
101,421
+81,862
| +419% | +USD 1.46 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Cognizant
CTSH
USD 29.4 mil M
| USD 2.01 M | 1.09% |
+35,092
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
General Mills
GIS
USD 19.2 mil M
| USD 1.68 M | 0.92% |
+23,616
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Ingevity
NGVT
USD 2531 M
| USD 1.63 M | 0.89% |
+47,999
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
USD 293 mil M
| USD 1.56 M | 0.85% |
+65,188
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Gen Digital
GEN
USD 18.3 mil M
| USD 1.51 M | 0.82% |
73,372
+59,207
| +418% | +USD 1.07 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 1.44 M | 0.78% |
+56,847
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.76% |
+77,205
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
USD 909 M
| USD 1.33 M | 0.72% |
+2,640
| Nuevas | +USD 969 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
22
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 1.28 M | 0.7% |
9,420
+6,171
| +190% | +USD 804 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 1.26 M | 0.69% |
11,937
+9,562
| +403% | +USD 987 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9474 M
| USD 1.22 M | 0.66% |
37,795
+30,328
| +406% | +USD 1.04 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9603 M
| USD 1.18 M | 0.64% |
+7,123
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Two Sigma Securities en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Two Sigma Securities mantenía 619 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 136% frente a los USD 77.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Two Sigma Securities destinó USD 104 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 69,017 acciones con un valor de USD 5.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en ProShares UltraPro S&P 500, por un valor estimado de USD 4.59 M.
- La mayor compra de Two Sigma Securities en T2 2016 fue Visa: 69,017 acciones por un valor de USD 5.12 M.
- Two Sigma Securities fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 7.91 M.
- La mayor reducción de Two Sigma Securities durante T2 2016 fue en ProShares UltraPro S&P 500, con un recorte estimado de USD 4.59 M.
- Two Sigma Securities cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Two Sigma Securities representan 23% de su cartera de USD 184 M en T2 2016.
- Two Sigma Securities abrió 320 posiciones nuevas y cerró 197 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Two Sigma Securities aumentó 136% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Securities correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.