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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.14%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+353%
AUM
US$5996만
AUM 성장
-US$3732만
(-38%)
자금 흐름
-US$3667만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-61.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.38%
보유액
338
신규
133
증가
17
축소
21
청산됨
162
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$657만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$507만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$176만 |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$137만 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1433만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$912만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$534만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$369만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$360만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.21% |
| 2 | 금융 | 11.35% |
| 3 | 헬스케어 | 8.74% |
| 4 | 정보기술 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$647만 | 10.79% |
+60,428
| 신규 | +US$657만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$536만 | 8.94% |
26,043
+24,124
| +1,257% | +US$507만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
CME Group
CME
US$1138억
| US$419만 | 6.98% |
45,000
-197
| -0.4% | -US$1.84만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$181만 | 3.02% |
+17,234
| 신규 | +US$176만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$171만 | 2.85% |
79,798
-247,261
| -76% | -US$534만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$1.85억
| US$135만 | 2.24% |
+87
| 신규 | +US$137만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$126만 | 2.09% |
+10,851
| 신규 | +US$129만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
8
GSK
GSK
US$1011억
| US$125만 | 2.09% |
+24,056
| 신규 | +US$135만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$102만 | 1.71% |
11,950
+5,912
| +98% | +US$48.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$100만 | 1.67% |
31,884
+22,788
| +251% | +US$72.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$93.2만 | 1.55% |
45,014
+33,442
| +289% | +US$71.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
12
Ford
F
US$476억
| US$76.9만 | 1.28% |
+51,209
| 신규 | +US$79.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$1.73억
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
0개 분기
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$65.7만 | 1.1% |
+5,612
| 신규 | +US$61.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$62.7만 | 1.05% |
+3,002
| 신규 | +US$61.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$59.2만 | 0.99% |
9,858
-11,537
| -54% | -US$69.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
ROYAL BK SCOTLAND PLC RBS US LARGE CAP TRENDPILOT ETNS
TRND
| US$58만 | 0.97% |
14,603
+8,476
| +138% | +US$34.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4291억
| US$57.2만 | 0.95% |
+5,927
| 신규 | +US$62.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$55.9만 | 0.93% |
+7,578
| 신규 | +US$57.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
20
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.51억
| US$53.7만 | 0.9% |
+57
| 신규 | +US$51.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$52.6만 | 0.88% |
22,118
-11,788
| -35% | -US$28.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
General Motors
GM
US$725억
| US$51.8만 | 0.86% |
+15,542
| 신규 | +US$55.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
23
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$3887만
| US$50.1만 | 0.84% |
+1,179
| 신규 | +US$48.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$49.9만 | 0.83% |
+4,372
| 신규 | +US$48만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$49.8만 | 0.83% |
+6,213
| 신규 | +US$51.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Two Sigma Securities의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Two Sigma Securities의 보유 포지션은 338개, 총액은 US$5996만였으며 전 분기 US$9729만보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2015년 2분기에 순 US$3667만 규모를 회수했으며, 162개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1433만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Two Sigma Securities 측은 Invesco QQQ Trust에 US$647만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Two Sigma Securities의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$647만 상당의 60,428주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$507만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$912만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2015년 2분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1433만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5996만 중 42% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 162개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$5996만 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.