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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.61%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+353%
AUM
US$7778만
AUM 성장
-US$554만
(-6.7%)
자금 흐름
-US$797만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.87%
보유액
500
신규
232
증가
29
축소
29
청산됨
204
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$667만 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$261만 |
| 3 |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
|
+US$105만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$81.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$73.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$922만 |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$433만 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$347만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$132만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.36% |
| 2 | 금융 | 12.77% |
| 3 | 헬스케어 | 7.71% |
| 4 | 소재 | 5.41% |
| 5 | 정보기술 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$52.5억
| US$780만 | 10.03% |
+739,116
| 신규 | +US$667만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
2
CME Group
CME
US$1138억
| US$438만 | 5.64% |
45,650
+356
| +0.8% | +US$3.24만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
3
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$73.1억
| US$294만 | 3.78% |
368,192
-119,704
| -25% | -US$85.9만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$285만 | 3.67% |
32,826
+29,202
| +806% | +US$261만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$132만 | 1.7% |
55,751
-32,628
| -37% | -US$74.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$112만 | 1.44% |
56,817
+27,797
| +96% | +US$52.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$111만 | 1.43% |
39,580
+28,549
| +259% | +US$81.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$86.5만 | 1.11% |
16,745
+3,958
| +31% | +US$20.6만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
9
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$82.8만 | 1.06% |
5,070
-19,962
| -80% | -US$347만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$78.5만 | 1.01% |
9,231
-5,894
| -39% | -US$50만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$16.2억
| US$76.6만 | 0.98% |
+29,755
| 신규 | +US$72.5만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$74.2만 | 0.95% |
+14,400
| 신규 | +US$69만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$74만 | 0.95% |
+8,944
| 신규 | +US$73.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$72.6만 | 0.93% |
+36,340
| 신규 | +US$62.5만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.9억
| US$70.6만 | 0.91% |
+28,749
| 신규 | +US$72.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
RAD
16
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$69.3만 | 0.89% |
+4,249
| 신규 | +US$67만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.3억
| US$63.3만 | 0.81% |
+21,820
| 신규 | +US$52.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$62.7만 | 0.81% |
+10,585
| 신규 | +US$61.8만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Markel Group
MKL
US$242억
| US$58.5만 | 0.75% |
+656
| 신규 | +US$56.4만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$55.6만 | 0.71% |
+6,999
| 신규 | +US$63.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$55만 | 0.71% |
+7,059
| 신규 | +US$51.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$54.8만 | 0.7% |
4,950
+1,441
| +41% | +US$14.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$54만 | 0.69% |
+9,786
| 신규 | +US$51.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$53.2만 | 0.68% |
+51,494
| 신규 | +US$36.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$52.3만 | 0.67% |
+4,994
| 신규 | +US$49.5만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Two Sigma Securities의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Two Sigma Securities의 보유 포지션은 500개, 총액은 US$7778만였으며 전 분기 US$8332만보다 6.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2016년 1분기에 순 US$797만 규모를 회수했으며, 204개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares UltraShort S&P500 주식으로, 추정 US$433만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Two Sigma Securities 측은 ProShares UltraPro S&P 500에 US$780만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Two Sigma Securities의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro S&P 500 주식으로, US$780만 상당의 739,116주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2016년 1분기에 iShares Biotechnology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$261만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$922만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2016년 1분기에 ProShares UltraShort S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$433만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7778만 중 31% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 204개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.7% 하락해 US$7778만 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Two Sigma Securities의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.