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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Grab
GRAB
US$114억
| US$114만 | 0.1% |
303,096
+161,821
| +115% | +US$58.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
252
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$114만 | 0.1% |
+6,312
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
253
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$114만 | 0.1% |
4,236
-983
| -19% | -US$25.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
254
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$114만 | 0.1% |
4,630
+2,918
| +170% | +US$63.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
255
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$112만 | 0.1% |
+9,558
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
256
MPLX
MPLX
US$599억
| US$112만 | 0.1% |
19,927
+4,494
| +29% | +US$25.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
257
ING
ING
US$905억
| US$111만 | 0.1% |
35,529
+16,970
| +91% | +US$50.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
258
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$110만 | 0.1% |
4,334
-2,319
| -35% | -US$42.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
259
Insmed
INSM
US$204억
| US$110만 | 0.1% |
10,338
+8,425
| +440% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
260
Allstate
ALL
US$640억
| US$110만 | 0.1% |
4,632
-1,432
| -24% | -US$31.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
261
Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF
PLTD
US$2711만
| US$110만 | 0.09% |
123,746
+48,961
| +65% | +US$38.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
262
Nokia
NOK
US$456억
| US$110만 | 0.09% |
82,505
-69,498
| -46% | -US$89.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
263
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$110만 | 0.09% |
4,285
-2,460
| -36% | -US$60.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
264
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$109만 | 0.09% |
+14,277
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
AMDL
US$9.46억
| US$109만 | 0.09% |
+13,127
| 신규 | +US$62.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
266
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$108만 | 0.09% |
2,796
+1,429
| +105% | +US$53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
267
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$8576만
| US$108만 | 0.09% |
27,359
+12,939
| +90% | +US$56.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
268
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$108만 | 0.09% |
+3,550
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$108만 | 0.09% |
+3,386
| 신규 | +US$94.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
FTAI Aviation
FTAI
US$159억
| US$107만 | 0.09% |
+3,966
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
271
Zoom
ZM
US$279억
| US$107만 | 0.09% |
+12,417
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
272
Banco Bradesco
BBD
US$455억
| US$106만 | 0.09% |
306,598
+224,188
| +272% | +US$82.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
273
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$106만 | 0.09% |
14,574
-17,299
| -54% | -US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
274
Vita Coco
COCO
US$32.3억
| US$106만 | 0.09% |
+16,043
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
Scotiabank
BNS
US$1130억
| US$106만 | 0.09% |
+12,201
| 신규 | +US$96.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.