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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9억
| US$97.6만 | 0.08% |
+33,634
| 신규 | +US$97.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
302
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.4억
| US$97.4만 | 0.08% |
122,082
-66,666
| -35% | -US$65.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
303
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1억
| US$96.8만 | 0.08% |
+60,982
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
304
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$96.6만 | 0.08% |
31,681
+10,117
| +47% | +US$31.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
305
Guardant Health
GH
US$227억
| US$96.5만 | 0.08% |
+6,432
| 신규 | +US$70만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
Preformed Line Products
PLPC
US$16.1억
| US$95.6만 | 0.08% |
2,329
+952
| +69% | +US$33.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
307
Cameco
CCJ
US$342억
| US$95.4만 | 0.08% |
9,370
+6,020
| +180% | +US$67.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
308
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$1.03억
| US$95.1만 | 0.08% |
+14,967
| 신규 | +US$77.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
309
Nike
NKE
US$554억
| US$94.9만 | 0.08% |
23,129
+5,461
| +31% | +US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
310
Novanta
NOVT
US$53.2억
| US$94.7만 | 0.08% |
5,835
+919
| +19% | +US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
311
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$94.6만 | 0.08% |
8,275
+6,618
| +399% | +US$89.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
312
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$94.4만 | 0.08% |
+6,593
| 신규 | +US$92.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$94.4만 | 0.08% |
2,579
+500
| +24% | +US$17.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
314
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
| US$94만 | 0.08% |
+8,793
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
315
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$94만 | 0.08% |
12,011
+7,721
| +180% | +US$62.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
316
Steris
STE
US$226억
| US$93.7만 | 0.08% |
4,452
+1,866
| +72% | +US$40만 |
2026 Q1
1분기
|
|
317
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$93.7만 | 0.08% |
6,385
-2,273
| -26% | -US$32.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
318
Hess Midstream
HESM
US$39.3억
| US$93.6만 | 0.08% |
+24,883
| 신규 | +US$95.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
319
Selective Insurance
SIGI
US$57.5억
| US$93.5만 | 0.08% |
+9,638
| 신규 | +US$83.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
SiTime
SITM
US$138억
| US$93.3만 | 0.08% |
1,251
-4,311
| -78% | -US$272만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
321
Applied Digital
APLD
US$55.2억
| US$93.1만 | 0.08% |
24,969
+13,422
| +116% | +US$51.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
322
Globe Life
GL
US$119억
| US$93.1만 | 0.08% |
5,208
+1,861
| +56% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
323
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$92.7만 | 0.08% |
13,984
+8,002
| +134% | +US$56.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
324
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$92.4만 | 0.08% |
9,104
-2,166
| -19% | -US$26.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
325
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$91.9만 | 0.08% |
4,242
+2,242
| +112% | +US$48.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.