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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$84만 | 0.07% |
3,756
-427
| -10% | -US$8.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
352
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$83.8만 | 0.07% |
13,631
-2,116
| -13% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
353
Cohu
COHU
US$22.7억
| US$83.6만 | 0.07% |
+11,315
| 신규 | +US$56.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
354
Nordson
NDSN
US$178억
| US$83.6만 | 0.07% |
+2,770
| 신규 | +US$78.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
355
APA Corp
APA
US$182억
| US$83.5만 | 0.07% |
+25,634
| 신규 | +US$96.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
356
Target
TGT
US$694억
| US$83.3만 | 0.07% |
+6,381
| 신규 | +US$81.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$83.2만 | 0.07% |
2,249
-13,927
| -86% | -US$498만 |
2026 Q1
1분기
|
|
358
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$83.1만 | 0.07% |
6,747
+4,271
| +172% | +US$64.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
359
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$82.9만 | 0.07% |
3,090
+1,956
| +172% | +US$50.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
360
Graham Holdings Company
GHC
US$51.4억
| US$82.5만 | 0.07% |
+723
| 신규 | +US$81.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$82.5만 | 0.07% |
33,387
+11,946
| +56% | +US$27.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
362
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$82.4만 | 0.07% |
25,779
+19,669
| +322% | +US$63.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
363
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$82.3만 | 0.07% |
14,226
+2,184
| +18% | +US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
364
Hershey
HSY
US$341억
| US$81.8만 | 0.07% |
4,661
-4,425
| -49% | -US$83.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
365
Standex International
SXI
US$29.5억
| US$81.7만 | 0.07% |
+2,285
| 신규 | +US$63.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
366
ProShares UltraShort Gold
GLL
US$9431만
| US$81.1만 | 0.07% |
+30,070
| 신규 | +US$65.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
367
Credit Acceptance
CACC
US$56.6억
| US$81.1만 | 0.07% |
+1,274
| 신규 | +US$68.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
368
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$81만 | 0.07% |
24,736
-27,697
| -53% | -US$80.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
369
Abivax
ABVX
US$76.8억
| US$80.9만 | 0.07% |
6,070
+2,134
| +54% | +US$24.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
370
Oscar Health
OSCR
US$95.6억
| US$80.9만 | 0.07% |
28,359
+254
| +0.9% | +US$5.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
371
Reddit
RDDT
US$278억
| US$80.9만 | 0.07% |
+4,659
| 신규 | +US$74.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
372
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$80.7만 | 0.07% |
+35,636
| 신규 | +US$76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
373
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$80.6만 | 0.07% |
15,929
-5,958
| -27% | -US$30.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
374
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$80.6만 | 0.07% |
+14,200
| 신규 | +US$78.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$80.6만 | 0.07% |
+11,816
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.