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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Copart
CPRT
US$269억
| US$80.5만 | 0.07% |
+28,543
| 신규 | +US$92.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
377
Etsy
ETSY
US$79.8억
| US$80.4만 | 0.07% |
+10,674
| 신규 | +US$68.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$80.2만 | 0.07% |
+15,593
| 신규 | +US$65.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
379
Diageo
DEO
US$534억
| US$79.7만 | 0.07% |
9,920
+1,470
| +17% | +US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
380
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$79.2만 | 0.07% |
5,411
+3,661
| +209% | +US$50.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
381
Evergy
EVRG
US$195억
| US$79.2만 | 0.07% |
9,161
-15,524
| -63% | -US$129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
382
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$79.2만 | 0.07% |
2,700
+1,425
| +112% | +US$41.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
383
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$79.1만 | 0.07% |
+7,046
| 신규 | +US$91.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
384
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$78.7만 | 0.07% |
+569
| 신규 | +US$85.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
385
Keysight
KEYS
US$536억
| US$78.6만 | 0.07% |
2,244
-606
| -21% | -US$20.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
386
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137억
| US$78.5만 | 0.07% |
+5,131
| 신규 | +US$66.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34억
| US$78.4만 | 0.07% |
+15,516
| 신규 | +US$76.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
388
Pricesmart
PSMT
US$52.8억
| US$78.3만 | 0.07% |
+4,007
| 신규 | +US$66.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
389
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3억
| US$78.1만 | 0.07% |
19,731
+7,743
| +65% | +US$34.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
390
Pentair
PNR
US$88.3억
| US$78.1만 | 0.07% |
+10,183
| 신규 | +US$80.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
391
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$77.8만 | 0.07% |
+4,755
| 신규 | +US$75.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
392
Danaher
DHR
US$1620억
| US$77.8만 | 0.07% |
+4,083
| 신규 | +US$74.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
393
Macerich
MAC
US$68.3억
| US$77.6만 | 0.07% |
30,810
+13,432
| +77% | +US$30.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
394
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$77.4만 | 0.07% |
+9,050
| 신규 | +US$75.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
395
NetApp
NTAP
US$423억
| US$77.3만 | 0.07% |
4,993
+2,246
| +82% | +US$29.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
396
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.8억
| US$77.2만 | 0.07% |
18,982
-17
| -0.1% | -US$867 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
397
Viatris
VTRS
US$207억
| US$77.2만 | 0.07% |
+48,600
| 신규 | +US$75.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
398
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$77만 | 0.07% |
3,849
-6,103
| -61% | -US$125만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
399
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$76.9만 | 0.07% |
42,570
-27,994
| -40% | -US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
400
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$76.9만 | 0.07% |
9,477
+4,935
| +109% | +US$39.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.