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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.2억
| US$70.5만 | 0.06% |
5,912
+3,047
| +106% | +US$34.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
427
Dropbox
DBX
US$81.5억
| US$70.4만 | 0.06% |
25,622
+8,888
| +53% | +US$22.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
428
Dover
DOV
US$263억
| US$70.3만 | 0.06% |
3,133
-825
| -21% | -US$18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
429
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$69.8만 | 0.06% |
1,771
-994
| -36% | -US$36.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
430
Futu Holdings
FUTU
US$139억
| US$69.7만 | 0.06% |
+7,433
| 신규 | +US$95.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
431
Remitly
RELY
US$53.6억
| US$69.5만 | 0.06% |
+31,024
| 신규 | +US$63.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
432
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$69.3만 | 0.06% |
35,477
+19,558
| +123% | +US$38.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
433
Manhattan Associates
MANH
US$141억
| US$68.9만 | 0.06% |
+4,947
| 신규 | +US$68.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
434
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$68.6만 | 0.06% |
32,078
+3,593
| +13% | +US$6.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
435
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$68.6만 | 0.06% |
15,459
+4,634
| +43% | +US$19.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
436
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$68.5만 | 0.06% |
+27,350
| 신규 | +US$68.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
437
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$68.4만 | 0.06% |
+8,415
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
438
Progressive
PGR
US$1333억
| US$68.2만 | 0.06% |
3,124
-9,808
| -76% | -US$198만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
439
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$68.2만 | 0.06% |
+24,880
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$68.1만 | 0.06% |
+6,788
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
441
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$68.1만 | 0.06% |
+12,417
| 신규 | +US$53.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
442
Amcor
AMCR
US$214억
| US$68.1만 | 0.06% |
+15,708
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
443
OSI Systems
OSIS
US$32억
| US$67.8만 | 0.06% |
3,099
+1,835
| +145% | +US$45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
444
Madison Square Garden
MSGS
US$93.8억
| US$67.8만 | 0.06% |
+1,686
| 신규 | +US$59.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$67.6만 | 0.06% |
88,045
+50,177
| +133% | +US$44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
446
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$67.5만 | 0.06% |
+138,099
| 신규 | +US$86.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
447
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$67.4만 | 0.06% |
+12,700
| 신규 | +US$66.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
448
MicroSectors Gold Miners -3x Inverse Leveraged ETN
GDXD
US$7.36억
| US$67.3만 | 0.06% |
+13,272
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
449
Ambarella
AMBA
US$27.9억
| US$67.3만 | 0.06% |
+7,842
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
450
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$141억
| US$67.3만 | 0.06% |
4,842
+1,851
| +62% | +US$24.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.