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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Arrowhead Research
ARWR
US$82억
| US$91.7만 | 0.08% |
+11,256
| 신규 | +US$83.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
327
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$91.4만 | 0.08% |
+40,858
| 신규 | +US$90.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
328
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$90.8만 | 0.08% |
+2,866
| 신규 | +US$86.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
329
Axsome Therapeutics
AXSM
US$76억
| US$90.8만 | 0.08% |
+3,708
| 신규 | +US$80.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
330
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$90.8만 | 0.08% |
+5,514
| 신규 | +US$87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
331
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$90.7만 | 0.08% |
1,231
-9,116
| -88% | -US$627만 |
2026 Q1
1분기
|
|
332
Bloom Energy
BE
US$569억
| US$90.4만 | 0.08% |
2,985
+1,146
| +62% | +US$29.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
333
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$88.9만 | 0.08% |
+7,127
| 신규 | +US$85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
334
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$88.7만 | 0.08% |
+31,221
| 신규 | +US$86.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
335
B2Gold
BTG
US$63.1억
| US$88.4만 | 0.08% |
236,275
+182,811
| +342% | +US$83.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
336
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$88.1만 | 0.08% |
+8,178
| 신규 | +US$83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
337
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$87.7만 | 0.08% |
11,957
-18,035
| -60% | -US$118만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
338
Unilever
UL
US$1426억
| US$87.5만 | 0.08% |
+14,546
| 신규 | +US$84.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
339
StepStone Group
STEP
US$34.6억
| US$87.3만 | 0.08% |
21,102
+11,939
| +130% | +US$59.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
340
Brixmor Property Group
BRX
US$86.3억
| US$86.5만 | 0.07% |
27,442
+18,406
| +204% | +US$56.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
341
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$85.9만 | 0.07% |
+10,882
| 신규 | +US$87.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
342
Penumbra
PEN
US$128억
| US$85.5만 | 0.07% |
+2,709
| 신규 | +US$87.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
343
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.6억
| US$85.2만 | 0.07% |
+17,298
| 신규 | +US$93.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
344
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2억
| US$85만 | 0.07% |
7,770
-14,291
| -65% | -US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
345
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$84.9만 | 0.07% |
+868
| 신규 | +US$79.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
346
StoneX
SNEX
US$68.2억
| US$84.6만 | 0.07% |
+10,715
| 신규 | +US$80.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
347
Lloyds Banking Group
LYG
US$764억
| US$84.3만 | 0.07% |
+144,608
| 신규 | +US$78.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
348
Happen Inc
HAPN
US$16.3억
| US$84.2만 | 0.07% |
+40,576
| 신규 | +US$69.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
349
Albemarle
ALB
US$111억
| US$84.1만 | 0.07% |
6,228
-460
| -7% | -US$8.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
350
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6억
| US$84만 | 0.07% |
11,210
+314
| +3% | +US$2.27만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.