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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
US$3.35억
| US$162만 | 0.14% |
11,473
+5,110
| +80% | +US$59.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
152
Nasdaq
NDAQ
US$536억
| US$161만 | 0.14% |
+20,485
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$161만 | 0.14% |
+1,346
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
iShares US Technology ETF
IYW
US$248억
| US$161만 | 0.14% |
+6,385
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$161만 | 0.14% |
+9,857
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
L3Harris
LHX
US$463억
| US$160만 | 0.14% |
5,522
+3,657
| +196% | +US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$157만 | 0.14% |
23,006
-76,710
| -77% | -US$501만 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
Comfort Systems
FIX
US$498억
| US$157만 | 0.14% |
+793
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Check Point Software Technologies
CHKP
US$145억
| US$156만 | 0.13% |
+11,901
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$154만 | 0.13% |
52,203
-25,907
| -33% | -US$74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
Broadridge
BR
US$203억
| US$153만 | 0.13% |
11,170
+2,113
| +23% | +US$31.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Tapestry
TPR
US$232억
| US$152만 | 0.13% |
+10,417
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$152만 | 0.13% |
3,030
+2,406
| +386% | +US$116만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
164
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$323억
| US$151만 | 0.13% |
5,836
+4,622
| +381% | +US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
US Bancorp
USB
US$920억
| US$150만 | 0.13% |
24,908
+10,619
| +74% | +US$59.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$150만 | 0.13% |
+14,594
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8204억
| US$150만 | 0.13% |
+2,008
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Uber
UBER
US$1397억
| US$150만 | 0.13% |
20,739
+15,677
| +310% | +US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
MongoDB
MDB
US$301억
| US$149만 | 0.13% |
+4,448
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Ingersoll Rand
IR
US$307억
| US$149만 | 0.13% |
+18,153
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Churchill Downs
CHDN
US$57.7억
| US$148만 | 0.13% |
+16,510
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
United Therapeutics
UTHR
US$240억
| US$148만 | 0.13% |
2,726
+2,216
| +435% | +US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
Southern Company
SO
US$1039억
| US$147만 | 0.13% |
+15,351
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Barclays
BCS
US$747억
| US$146만 | 0.13% |
54,333
+2,836
| +6% | +US$6.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
175
Viavi Solutions
VIAV
US$87.3억
| US$146만 | 0.13% |
30,529
+13,358
| +78% | +US$64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.