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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CRH
CRH
US$569억
| US$290만 | 0.25% |
27,145
+15,049
| +124% | +US$166만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$463억
| US$288만 | 0.25% |
18,174
-2,221
| -11% | -US$33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1505억
| US$283만 | 0.24% |
23,702
+10,718
| +83% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$280만 | 0.24% |
+6,843
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$279만 | 0.24% |
+51,424
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974억
| US$274만 | 0.24% |
+16,703
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$272만 | 0.23% |
12,792
-21,892
| -63% | -US$448만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
Sempra
SRE
US$545억
| US$265만 | 0.23% |
+28,635
| 신규 | +US$266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307억
| US$265만 | 0.23% |
34,678
+20,374
| +142% | +US$158만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
85
Wells Fargo
WFC
US$2475억
| US$265만 | 0.23% |
32,050
+29,053
| +969% | +US$233만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
86
PepsiCo
PEP
US$1842억
| US$262만 | 0.23% |
+19,371
| 신규 | +US$290만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21.9억
| US$260만 | 0.22% |
17,639
+14,010
| +386% | +US$190만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
88
TTM Technologies
TTMI
US$106억
| US$252만 | 0.22% |
+13,499
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035억
| US$251만 | 0.22% |
16,908
-5,303
| -24% | -US$72.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303억
| US$239만 | 0.21% |
33,550
+17,724
| +112% | +US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
91
American Tower
AMT
US$837억
| US$237만 | 0.2% |
+14,468
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$235만 | 0.2% |
18,210
+2,901
| +19% | +US$35.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$235만 | 0.2% |
+20,034
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
CenterPoint Energy
CNP
US$266억
| US$229만 | 0.2% |
+51,899
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Visa
V
US$7679억
| US$225만 | 0.19% |
6,558
-4,425
| -40% | -US$142만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
Semtech
SMTC
US$131억
| US$225만 | 0.19% |
+13,894
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$225만 | 0.19% |
+6,019
| 신규 | +US$244만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Popular Inc
BPOP
US$103억
| US$223만 | 0.19% |
+13,604
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$223만 | 0.19% |
+42,002
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Honeywell
HON
US$678억
| US$219만 | 0.19% |
9,798
+7,890
| +414% | +US$176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.