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Delta Asset Management 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
11.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.77%
1年估算報酬率
+11.51%
3年估算報酬率
+53.82%
5年估算報酬率
+57.25%
10年估算報酬率
+249.29%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$5984萬
(+5.5%)
資金流向
-US$981萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.11%
持股
617
新
21
增持
76
減碼
116
已平倉
18
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
7.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2193萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$701萬 |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$60.9萬 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$28.6萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$24.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2244萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$854萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$125萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$82.9萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 25.25% |
| 2 | 金融 | 20.57% |
| 3 | 科技 | 17.47% |
| 4 | 必需消費品 | 11.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.55億 | 13.4% |
415,495
-161
| -0% | -US$6.51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$7588萬 | 6.56% |
75,027
-1,277
| -2% | -US$125萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Eaton
ETN
US$1520億
| US$5766萬 | 4.99% |
135,303
-1,476
| -1% | -US$59.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$5707萬 | 4.94% |
53,594
-870
| -2% | -US$76.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$5416萬 | 4.68% |
478,201
-4,387
| -0.9% | -US$54.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$5137萬 | 4.44% |
126,133
-33
| -0% | -US$1.39萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$4954萬 | 4.28% |
224,704
-1,665
| -0.7% | -US$37.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$3498萬 | 3.03% |
476,937
-6,090
| -1% | -US$39.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3369萬 | 2.91% |
229,747
-1,485
| -0.6% | -US$21.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$3331萬 | 2.88% |
403,045
-2,142
| -0.5% | -US$17.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Sysco
SYY
US$404億
| US$3183萬 | 2.75% |
380,793
-3,777
| -1% | -US$28.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$3133萬 | 2.71% |
216,681
-2,456
| -1% | -US$33.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$2508萬 | 2.17% |
260,538
-1,633
| -0.6% | -US$16.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$2367萬 | 2.05% |
436,695
-4,377
| -1% | -US$24萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
15
Honeywell
HON
US$670億
| US$2231萬 | 1.93% |
99,643
-100,592
| -50% | -US$2244萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
HONA
16
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$2197萬 | 1.9% |
+99,383
| 新 | +US$2193萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2185萬 | 1.89% |
115,183
-216
| -0.2% | -US$3.96萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810億
| US$2160萬 | 1.87% |
77,534
+339
| +0.4% | +US$8.93萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1932萬 | 1.67% |
179,680
-2,228
| -1% | -US$23.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$1827萬 | 1.58% |
120,758
+1,915
| +2% | +US$28.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$1778萬 | 1.54% |
188,934
-272
| -0.1% | -US$2.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$1680萬 | 1.45% |
103,457
-828
| -0.8% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1549萬 | 1.34% |
108,175
-544
| -0.5% | -US$7.66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$1514萬 | 1.31% |
303,958
-2,108
| -0.7% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1331萬 | 1.15% |
46,005
-186
| -0.4% | -US$5.32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
PGCM
Delta Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Delta Asset Management持有617個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$11億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Delta Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加76檔、減碼116檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共99,383股，價值US$2197萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為金融和科技。
- Delta Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進99,383股，價值US$2197萬。
- Delta Asset Management在2026年第2季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$701萬。
- Delta Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$2244萬。
- Delta Asset Management於2026年第2季完全出清iShares Russell 1000 ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2026年第2季，Delta Asset Management的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占52%。
- Delta Asset Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉18個部位。
- Delta Asset Management的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$11.6億。
根據Delta Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。