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Cooper Financial Group 投資組合持股
AUM
US$12.6億
週轉率
13.84%
1年估算報酬率
21.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.08%
1年估算報酬率
+21.18%
3年估算報酬率
+87.19%
5年估算報酬率
+95.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.6億
AUM 成長
+US$4936萬
(+4.1%)
資金流向
+US$4065萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.07%
持股
484
新
33
增持
218
減碼
184
已平倉
34
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$1518萬 |
| 2 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$532萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$336萬 |
| 4 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$330萬 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$313萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$477萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$321萬 |
| 3 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$290萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$219萬 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$217萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.41% |
| 2 | 科技 | 19.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 4 | 通訊服務 | 3.7% |
| 5 | 金融 | 3.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$7862萬 | 6.26% |
2,360,396
+83,921
| +4% | +US$289萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6019萬 | 4.79% |
81,366
+2,044
| +3% | +US$146萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5724萬 | 4.56% |
250,622
+12,386
| +5% | +US$266萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5193萬 | 4.14% |
155,949
-6,806
| -4% | -US$219萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$4049萬 | 3.22% |
465,447
+32,347
| +7% | +US$292萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3320萬 | 2.64% |
64,731
+5,387
| +9% | +US$249萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3132萬 | 2.49% |
125,710
+11,705
| +10% | +US$297萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$3107萬 | 2.47% |
591,786
+15,398
| +3% | +US$86萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Horizon Core Equity ETF
STOX
US$2.28億
| US$2893萬 | 2.3% |
904,387
+25,489
| +3% | +US$80.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$2737萬 | 2.18% |
287,417
+34,334
| +14% | +US$330萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$2568萬 | 2.04% |
748,860
+84,438
| +13% | +US$291萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2331萬 | 1.86% |
66,368
+2,403
| +4% | +US$90.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$2314萬 | 1.84% |
355,143
+9,355
| +3% | +US$58.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2263萬 | 1.8% |
240,721
+12,750
| +6% | +US$119萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2193萬 | 1.75% |
63,730
+26
| +0% | +US$9,024 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$2070萬 | 1.65% |
552,335
+30,102
| +6% | +US$112萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$1772萬 | 1.41% |
336,735
+6,338
| +2% | +US$33.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1719萬 | 1.37% |
305,779
-56,329
| -16% | -US$321萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1712萬 | 1.36% |
339,962
-15,329
| -4% | -US$77.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$1519萬 | 1.21% |
+151,770
| 新 | +US$1518萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1265萬 | 1.01% |
35,654
-1,877
| -5% | -US$67.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7億
| US$1235萬 | 0.98% |
138,558
-1,978
| -1% | -US$17.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$1149萬 | 0.92% |
375,766
-10,698
| -3% | -US$31.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1070萬 | 0.85% |
268,083
+12,271
| +5% | +US$50萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1019萬 | 0.81% |
20,471
-255
| -1% | -US$12.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
PCM
Cooper Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cooper Financial Group持有484個部位，價值US$12.6億，較前一季的US$12.1億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Cooper Financial Group在2026年第3季投入US$4065萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼218個既有持股。 其最大的新持股是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF：共151,770股，價值US$1519萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$321萬。
- Cooper Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF：共買進151,770股，價值US$1519萬。
- Cooper Financial Group在2026年第3季增持JPMorgan International Value ETF的幅度最大，估計增加US$330萬。
- Cooper Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$321萬。
- Cooper Financial Group於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$477萬。
- 在2026年第3季，Cooper Financial Group的投資組合規模為US$12.6億，前十大持股占35%。
- Cooper Financial Group在2026年第3季新增了33個部位，並平倉34個部位。
- Cooper Financial Group的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$12.6億。
根據Cooper Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。