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Cooper Financial Group

Cooper Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,26 Mrd. $ Umschlag 13,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,07 %
Position
484
Neu
33
Aufgestockt
218
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+15,2 Mio. $
2
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+5,32 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+3,36 Mio. $
4
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+3,3 Mio. $
5
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+3,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,77 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+3,21 Mio. $
3
DTH-Symbol
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
+2,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,19 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+2,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,41 %
2 Technologie 19,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
4 Kommunikationsdienste 3,7 %
5 Finanzwesen 3,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
78,6 Mio. $ 6,26 %
2.360.396
+83.921
+4 % +2,89 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
60,2 Mio. $ 4,79 %
81.366
+2.044
+3 % +1,46 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
57,2 Mio. $ 4,56 %
250.622
+12.386
+5 % +2,66 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
51,9 Mio. $ 4,14 %
155.949
-6.806
-4 % -2,19 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
BOND-Symbol
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
40,5 Mio. $ 3,22 %
465.447
+32.347
+7 % +2,92 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
33,2 Mio. $ 2,64 %
64.731
+5.387
+9 % +2,49 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
31,3 Mio. $ 2,49 %
125.710
+11.705
+10 % +2,97 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
PAVE-Symbol
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,47 %
591.786
+15.398
+3 % +859.872 $
2023 Q4
11 Quartale
STOX-Symbol
9
Horizon Core Equity ETF
STOX
228 Mio. $
28,9 Mio. $ 2,3 %
904.387
+25.489
+3 % +807.015 $
2026 Q1
2 Quartale
JIVE-Symbol
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,18 %
287.417
+34.334
+14 % +3,3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CGXU-Symbol
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,04 %
748.860
+84.438
+13 % +2,91 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
23,3 Mio. $ 1,86 %
66.368
+2.403
+4 % +904.626 $
2020 Q3
24 Quartale
AIQ-Symbol
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,84 %
355.143
+9.355
+3 % +586.522 $
2025 Q3
4 Quartale
AVEM-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,8 %
240.721
+12.750
+6 % +1,19 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21,9 Mio. $ 1,75 %
63.730
+26
+0 % +9.024 $
2018 Q4
31 Quartale
BUFR-Symbol
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,65 %
552.335
+30.102
+6 % +1,12 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
PVAL-Symbol
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,41 %
336.735
+6.338
+2 % +337.796 $
2025 Q3
4 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,37 %
305.779
-56.329
-16 % -3,21 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,36 %
339.962
-15.329
-4 % -773.253 $
2019 Q1
30 Quartale
GBIL-Symbol
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,21 %
+151.770
Neu +15,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,01 %
35.654
-1.877
-5 % -671.725 $
2018 Q4
31 Quartale
JHML-Symbol
22
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,98 %
138.558
-1.978
-1 % -178.030 $
2022 Q2
17 Quartale
FTGC-Symbol
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,92 %
375.766
-10.698
-3 % -318.917 $
2026 Q2
1 Quartal
FENI-Symbol
24
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,85 %
268.083
+12.271
+5 % +500.337 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,81 %
20.471
-255
-1 % -128.653 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Cooper Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cooper Financial Group 484 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Cooper Financial Group investierte 40,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 218 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 3,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cooper Financial Group im Q3 2026 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Cooper Financial Group hat seine Position in JPMorgan International Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cooper Financial Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
  • Cooper Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cooper Financial Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
  • Cooper Financial Group eröffnete 33 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cooper Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cooper Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .