Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cooper Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
1,26 Mrd. $
Umschlag
13,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49,4 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+40,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,07 %
Position
484
Neu
33
Aufgestockt
218
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+5,32 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+3,3 Mio. $ |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+3,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,77 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+2,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,41 % |
| 2 | Technologie | 19,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,7 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,4 % |
147.810
-32.156
| -18 % | -1,1 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,36 % |
13.573
+3.662
| +37 % | +1,28 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
53
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,35 % |
90.495
+22.375
| +33 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
54
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,35 % |
63.043
-274
| -0,4 % | -18.883 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,34 % |
5.582
+79
| +1 % | +60.014 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
56
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,33 % |
44.744
-315
| -0,7 % | -33.072 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
57
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,33 % |
5.097
+403
| +9 % | +341.789 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,3 % |
14.098
+3.247
| +30 % | +856.620 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
59
Costco
COST
438 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,3 % |
4.096
-112
| -3 % | -104.557 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
60
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,3 % |
9.330
+2.295
| +33 % | +816.684 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,3 % |
123.524
+8.659
| +8 % | +259.370 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
62
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,29 % |
14.096
+2.636
| +23 % | +675.768 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
63
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,29 % |
18.047
+316
| +2 % | +62.222 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
64
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,28 % |
84.608
+25.862
| +44 % | +1,13 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
8.061
-204
| -2 % | -81.309 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
66
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,27 % |
66.276
+931
| +1 % | +47.109 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
67
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,26 % |
+58.793
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
68
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,26 % |
+99.685
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,25 % |
35.369
+2.941
| +9 % | +262.925 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
70
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,25 % |
10.541
+2
| +0 % | +567 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
71
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,25 % |
61.597
-10.660
| -15 % | -535.227 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
224 Mio. $
| 3,04 Mio. $ | 0,24 % |
329.713
-8.029
| -2 % | -75.408 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,24 % |
24.342
-674
| -3 % | -80.897 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
74
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,24 % |
17.777
-44
| -0,2 % | -7.321 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
75
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,23 % |
5.325
+743
| +16 % | +417.743 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Cooper Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cooper Financial Group 484 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Cooper Financial Group investierte 40,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 218 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 3,21 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cooper Financial Group im Q3 2026 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Cooper Financial Group hat seine Position in JPMorgan International Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cooper Financial Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
- Cooper Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cooper Financial Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
- Cooper Financial Group eröffnete 33 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cooper Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cooper Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .