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Cooper Financial Group

Cooper Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,26 Mrd. $ Umschlag 13,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,07 %
Position
484
Neu
33
Aufgestockt
218
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+15,2 Mio. $
2
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+5,32 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+3,36 Mio. $
4
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+3,3 Mio. $
5
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+3,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,77 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+3,21 Mio. $
3
DTH-Symbol
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
+2,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,19 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+2,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,41 %
2 Technologie 19,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
4 Kommunikationsdienste 3,7 %
5 Finanzwesen 3,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOOG-Symbol
26
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
10 Mio. $ 0,8 %
116.895
-1.757
-1 % -146.431 $
2022 Q2
17 Quartale
HGER-Symbol
27
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,76 %
270.878
+26.068
+11 % +877.368 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,14 Mio. $ 0,73 %
26.816
-69
-0,3 % -23.786 $
2018 Q4
31 Quartale
MU-Symbol
29
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,95 Mio. $ 0,71 %
8.407
+488
+6 % +463.548 $
2023 Q1
14 Quartale
META-Symbol
30
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,71 Mio. $ 0,69 %
12.009
-2.490
-17 % -1,55 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
QQQM-Symbol
31
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,53 Mio. $ 0,68 %
27.994
+299
+1 % +87.972 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
32
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
8,47 Mio. $ 0,67 %
13.842
+3.013
+28 % +1,55 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
FBND-Symbol
33
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,58 %
169.041
+2.449
+1 % +109.653 $
2024 Q2
9 Quartale
DBEF-Symbol
34
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,55 %
126.005
-10.197
-7 % -563.569 $
2022 Q2
17 Quartale
AVUV-Symbol
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,89 Mio. $ 0,55 %
58.534
+1.870
+3 % +233.190 $
2024 Q3
8 Quartale
GTO-Symbol
36
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,54 %
152.767
-47.084
-24 % -2,17 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
FTHI-Symbol
37
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,53 %
283.433
+25.074
+10 % +597.992 $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,53 %
8.729
-10
-0,1 % -7.631 $
2018 Q4
31 Quartale
LLY-Symbol
39
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,68 Mio. $ 0,53 %
5.776
+502
+10 % +592.359 $
2022 Q2
17 Quartale
XSMO-Symbol
40
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,52 %
80.381
+2.177
+3 % +187.789 $
2024 Q3
8 Quartale
JBND-Symbol
41
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,51 %
124.516
-13.138
-10 % -690.077 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHG-Symbol
42
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,23 Mio. $ 0,5 %
173.321
+13.100
+8 % +459.223 $
2022 Q3
16 Quartale
IWY-Symbol
43
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
6,14 Mio. $ 0,49 %
20.836
+6.165
+42 % +1,77 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DEI-Symbol
44
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,47 %
615.097
+12
+0 % +138 $
2023 Q4
11 Quartale
CGGR-Symbol
45
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,46 %
123.057
+353
+0,3 % +16.441 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHF-Symbol
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,46 %
209.409
+11.253
+6 % +313.064 $
2026 Q1
2 Quartale
JIRE-Symbol
47
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,44 %
67.578
-4.284
-6 % -358.276 $
2025 Q1
6 Quartale
FLRT-Symbol
48
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,01 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,42 %
+113.868
Neu +5,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
49
Visa
V
756 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,42 %
14.543
+1.776
+14 % +649.190 $
2019 Q3
28 Quartale
CRWD-Symbol
50
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,41 %
19.479
+1.867
+11 % +396.310 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2
3 4 5

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Sentinus LLC
Sentinus LLC Oak Brook, Illinois 1,25 Mrd. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prime Capital Management Hong Kong 1,25 Mrd. $ AUM 112,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Trust Company
Private Trust Company Cleveland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cooper Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cooper Financial Group 484 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Cooper Financial Group investierte 40,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 218 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 3,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cooper Financial Group im Q3 2026 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Cooper Financial Group hat seine Position in JPMorgan International Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cooper Financial Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
  • Cooper Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cooper Financial Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
  • Cooper Financial Group eröffnete 33 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cooper Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cooper Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .