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Cooper Financial Group

Cooper Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,26 Mrd. $ Umschlag 13,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,07 %
Position
484
Neu
33
Aufgestockt
218
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+15,2 Mio. $
2
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+5,32 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+3,36 Mio. $
4
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+3,3 Mio. $
5
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+3,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,77 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+3,21 Mio. $
3
DTH-Symbol
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
+2,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,19 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+2,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,41 %
2 Technologie 19,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
4 Kommunikationsdienste 3,7 %
5 Finanzwesen 3,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XSVM-Symbol
76
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
2,89 Mio. $ 0,23 %
44.417
-27.690
-38 % -1,93 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
77
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,23 %
19.897
+68
+0,3 % +9.964 $
2018 Q4
31 Quartale
TSM-Symbol
78
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,88 Mio. $ 0,23 %
6.313
+22
+0,3 % +9.321 $
2023 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
79
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,23 %
23.699
+540
+2 % +55.082 $
2018 Q4
31 Quartale
CSCO-Symbol
80
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,22 %
25.810
-1.090
-4 % -122.801 $
2018 Q4
31 Quartale
VRTX-Symbol
81
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,22 %
5.300
+39
+0,7 % +19.969 $
2021 Q4
19 Quartale
SNOW-Symbol
82
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,22 %
8.108
-1.112
-12 % -343.548 $
2025 Q2
5 Quartale
SPYV-Symbol
83
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,22 %
44.820
-558
-1 % -34.909 $
2019 Q3
28 Quartale
LRCX-Symbol
84
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,22 %
8.290
-187
-2 % -58.391 $
2025 Q1
6 Quartale
ETN-Symbol
85
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,22 %
6.281
-50
-0,8 % -20.867 $
2019 Q4
27 Quartale
ANET-Symbol
86
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,21 %
13.172
+664
+5 % +124.980 $
2025 Q1
6 Quartale
PLTR-Symbol
87
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,21 %
14.227
+2.493
+21 % +397.314 $
2024 Q4
7 Quartale
PAAA-Symbol
88
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,21 %
50.627
+8.893
+21 % +457.124 $
2025 Q1
6 Quartale
BIV-Symbol
89
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,2 %
34.106
-13
-0 % -977 $
2022 Q2
17 Quartale
WTV-Symbol
90
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,2 %
24.160
+1.455
+6 % +154.602 $
2025 Q2
5 Quartale
IWP-Symbol
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,2 %
17.900
+1.237
+7 % +173.682 $
2018 Q4
31 Quartale
WMT-Symbol
92
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,19 %
23.345
-8.256
-26 % -906.438 $
2018 Q4
31 Quartale
C-Symbol
93
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,19 %
18.602
-1.047
-5 % -141.005 $
2020 Q2
25 Quartale
SGOL-Symbol
94
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,19 %
59.757
+25.441
+74 % +1,03 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DIS-Symbol
95
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,19 %
22.216
-490
-2 % -50.206 $
2018 Q4
31 Quartale
GBAB-Symbol
96
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
346 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,18 %
179.970
+15.602
+9 % +213.761 $
2022 Q4
15 Quartale
SPGM-Symbol
97
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,18 %
25.716
+2.286
+10 % +197.981 $
2026 Q1
2 Quartale
JPIE-Symbol
98
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,17 %
48.598
+2.490
+5 % +113.730 $
2023 Q1
14 Quartale
IWF-Symbol
99
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,17 %
17.166
+115
+0,7 % +14.070 $
2018 Q4
31 Quartale
AMAT-Symbol
100
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,17 %
4.098
-37
-0,9 % -18.787 $
2023 Q3
12 Quartale
2 3
4
5 6

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Jay A. Fishman Ltd Troy, Michigan 1,26 Mrd. $ AUM 31,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Private Trust Company
Private Trust Company Cleveland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cooper Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cooper Financial Group 484 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Cooper Financial Group investierte 40,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 218 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 3,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cooper Financial Group im Q3 2026 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Cooper Financial Group hat seine Position in JPMorgan International Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cooper Financial Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
  • Cooper Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cooper Financial Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
  • Cooper Financial Group eröffnete 33 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cooper Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cooper Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .