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Royal Fund Management

Royal Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
Kapitalfluss
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
350
Neu
53
Aufgestockt
131
Reduziert
98
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+17,4 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+15,3 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+15 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+20,8 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+14,8 Mio. $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+14,2 Mio. $
4
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+13,5 Mio. $
5
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,99 %
2 Technologie 18,89 %
3 Industrie 5,58 %
4 Gesundheitswesen 5,45 %
5 Finanzwesen 4,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
42 Mio. $ 3,5 %
57.049
+201
+0,4 % +138.292 $
2018 Q2
32 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
40,9 Mio. $ 3,41 %
59.524
+1.367
+2 % +911.292 $
2016 Q4
38 Quartale
XBI-Symbol
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,04 %
154.465
-8.385
-5 % -1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,9 %
30.509
+21.035
+222 % +15,3 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,79 %
+49.479
Neu +15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,4 Mio. $ 1,7 %
102.159
-16.476
-14 % -3,39 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,68 %
146.678
+3.233
+2 % +426.909 $
2017 Q3
35 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,57 %
+126.760
Neu +17,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
18 Mio. $ 1,5 %
208.015
+7.283
+4 % +625.376 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17 Mio. $ 1,41 %
51.847
+701
+1 % +217.694 $
2016 Q4
38 Quartale
XLI-Symbol
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,37 %
88.935
+6.828
+8 % +1,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,36 %
43.902
+1.602
+4 % +648.170 $
2016 Q4
38 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,31 %
+229.379
Neu +15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,24 %
125.058
+994
+0,8 % +108.838 $
2017 Q3
35 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,24 %
+41.555
Neu +15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
16
Dell
DELL
287 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,21 %
33.803
-20.871
-38 % -6,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,19 %
41.759
-107
-0,3 % -31.930 $
2017 Q4
34 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,13 %
71.353
+3.028
+4 % +555.322 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,11 %
45.922
-2.246
-5 % -642.437 $
2016 Q4
38 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,07 %
50.828
+3.590
+8 % +772.374 $
2016 Q4
38 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,04 %
44.510
+1.116
+3 % +281.176 $
2016 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,04 %
33.018
-1.522
-4 % -610.254 $
2018 Q3
31 Quartale
HOOD-Symbol
23
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,02 %
122.534
+19.212
+19 % +1,61 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,98 %
+39.133
Neu +11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,97 %
61.305
+46.677
+319 % +7,98 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Crescent Grove Advisors
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Governors Lane
Governors Lane New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Royal Fund Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Royal Fund Management 350 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royal Fund Management für Q2 2026 weist 53 neu, 131 erhöht, 98 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 126.760 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Royal Fund Management im Q2 2026 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 126.760 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $.
  • Royal Fund Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Royal Fund Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
  • Royal Fund Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Royal Fund Management machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Royal Fund Management eröffnete 53 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Royal Fund Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Royal Fund Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .