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Royal Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
32%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.51%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+92.42%
5年予想リターン
+97.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
+$1.47億
(+14%)
資金フロー
+$1439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.48%
保有額
350
新規
53
買い増し
131
減少
98
解消
59
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1740万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1525万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$1502万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1498万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1496万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$2085万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1479万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1422万 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$1347万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$1295万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.99% |
| 2 | 情報技術 | 18.89% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.58% |
| 4 | ヘルスケア | 5.45% |
| 5 | 金融 | 4.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4201万 | 3.5% |
57,049
+201
| +0.4% | +$13.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4088万 | 3.41% |
59,524
+1,367
| +2% | +$91.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $2444万 | 2.04% |
154,465
-8,385
| -5% | -$113万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2278万 | 1.9% |
30,509
+21,035
| +222% | +$1525万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2144万 | 1.79% |
+49,479
| 新規 | +$1502万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2044万 | 1.7% |
102,159
-16,476
| -14% | -$339万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2017万 | 1.68% |
146,678
+3,233
| +2% | +$42.7万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1880万 | 1.57% |
+126,760
| 新規 | +$1740万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1798万 | 1.5% |
208,015
+7,283
| +4% | +$62.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1697万 | 1.41% |
51,847
+701
| +1% | +$21.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1647万 | 1.37% |
88,935
+6,828
| +8% | +$119万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1638万 | 1.36% |
43,902
+1,602
| +4% | +$64.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1569万 | 1.31% |
+229,379
| 新規 | +$1498万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1495万 | 1.24% |
125,058
+994
| +0.8% | +$10.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1485万 | 1.24% |
+41,555
| 新規 | +$1496万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Dell
DELL
$2872億
| $1459万 | 1.21% |
33,803
-20,871
| -38% | -$604万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1432万 | 1.19% |
41,759
-107
| -0.3% | -$3.19万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1354万 | 1.13% |
71,353
+3,028
| +4% | +$55.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1329万 | 1.11% |
45,922
-2,246
| -5% | -$64.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1279万 | 1.07% |
50,828
+3,590
| +8% | +$77.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $1252万 | 1.04% |
44,510
+1,116
| +3% | +$28.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1247万 | 1.04% |
33,018
-1,522
| -4% | -$61万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
23
Robinhood
HOOD
$889億
| $1229万 | 1.02% |
122,534
+19,212
| +19% | +$161万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1176万 | 0.98% |
+39,133
| 新規 | +$1100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1168万 | 0.97% |
61,305
+46,677
| +319% | +$798万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
CPRC
Royal Fund Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Royal Fund Managementは350銘柄を保有し、保有額は$12億でした。前四半期の$10.5億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Royal Fund Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 53件、131件増加しました、98件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、保有株数は126,760株、評価額は$1880万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定額は$2085万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Royal Fund Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、株数は126,760株、評価額は$1880万でした。
- Royal Fund Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1525万でした。
- Royal Fund Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$1479万相当を減らしました。
- Royal Fund Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2085万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Royal Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの20%を占めています。
- Royal Fund Managementは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Royal Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$12億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のRoyal Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。