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Northside Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.5億
売買回転率
10.77%
推定1年リターン
16.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.84%
1年予想リターン
+16.02%
3年間の予想リターン
+99.56%
5年予想リターン
+120.43%
10年間の推定リターン
+286.86%
AUM
$12.5億
運用資産残高の伸び率
+$3220万
(+2.6%)
資金フロー
+$2396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.95%
保有額
195
新規
8
買い増し
67
減少
43
解消
13
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$1073万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$869万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$858万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$626万 |
| 5 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+$513万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$837万 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$350万 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$327万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$214万 |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$184万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.65% |
| 2 | 情報技術 | 16.32% |
| 3 | エネルギー | 11.2% |
| 4 | 金融 | 10.92% |
| 5 | ヘルスケア | 8.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $9906万 | 7.9% |
651,393
+21
| +0% | +$3,384 |
2014 Q4
47四半期
|
|
2
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $6462万 | 5.15% |
230,700
+63
| +0% | +$1.74万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $5516万 | 4.4% |
144,828
+1,790
| +1% | +$70万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4808万 | 3.83% |
139,721
| – | – |
2016 Q1
42四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4758万 | 3.79% |
92,758
-217
| -0.2% | -$10万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $4372万 | 3.49% |
487,886
+93,693
| +24% | +$869万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $4009万 | 3.2% |
1,125,756
+16
| +0% | +$610 |
2025 Q2
5四半期
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $3941万 | 3.14% |
1,993,622
-15,631
| -0.8% | -$32.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3232万 | 2.58% |
129,719
+513
| +0.4% | +$13万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3083万 | 2.46% |
92,587
+1,587
| +2% | +$51万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2568万 | 2.05% |
1,011,574
+411,669
| +69% | +$1073万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Snowflake
SNOW
$1083億
| $2445万 | 1.95% |
72,000
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2418万 | 1.93% |
20,894
| – | – |
2014 Q4
47四半期
|
|
14
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2288万 | 1.82% |
302,079
+396
| +0.1% | +$3.35万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2206万 | 1.76% |
32,685
-56
| -0.2% | -$3.33万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
MPLX
MPLX
$590億
| $2005万 | 1.6% |
356,063
-6,919
| -2% | -$40.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $1977万 | 1.58% |
670,321
+50,098
| +8% | +$152万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
18
Vistra
VST
$510億
| $1961万 | 1.56% |
141,764
+1,980
| +1% | +$29.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $1919万 | 1.53% |
53,406
+206
| +0.4% | +$7.53万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1892万 | 1.51% |
121,917
| – | – |
2015 Q3
44四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1699万 | 1.36% |
175,405
+5,740
| +3% | +$56.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1654万 | 1.32% |
22,812
-397
| -2% | -$24.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
EOG Resources
EOG
$829億
| $1498万 | 1.2% |
108,773
-10,800
| -9% | -$154万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1473万 | 1.17% |
19,314
+32
| +0.2% | +$2.43万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1407万 | 1.12% |
163,397
-6,158
| -4% | -$53.4万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
PCM
Northside Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Northside Capital Managementは195銘柄を保有し、保有額は$12.5億でした。前四半期の$12.2億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Northside Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、67件増加しました、43件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、保有株数は22,328株、評価額は$232万でした。 最も大きな売却はBecton Dickinsonで、推定額は$837万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Northside Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は22,328株、評価額は$232万でした。
- Northside Capital Managementは2026年第3四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1073万でした。
- Northside Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$837万相当を減らしました。
- Northside Capital Managementは2026年第3四半期にShopifyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Northside Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- Northside Capital Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Northside Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$12.5億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のNorthside Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。