で公開中です！
詳しく見る
Cooper Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.6億
売買回転率
13.84%
推定1年リターン
21.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.08%
1年予想リターン
+21.18%
3年間の予想リターン
+87.19%
5年予想リターン
+95.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
+$4936万
(+4.1%)
資金フロー
+$4065万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.07%
保有額
484
新規
33
買い増し
218
減少
184
解消
34
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$1518万 |
| 2 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+$532万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$336万 |
| 4 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+$330万 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+$313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$477万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$321万 |
| 3 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+$290万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$219万 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.41% |
| 2 | 情報技術 | 19.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.7% |
| 5 | 金融 | 3.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $7862万 | 6.26% |
2,360,396
+83,921
| +4% | +$289万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6019万 | 4.79% |
81,366
+2,044
| +3% | +$146万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5724万 | 4.56% |
250,622
+12,386
| +5% | +$266万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5193万 | 4.14% |
155,949
-6,806
| -4% | -$219万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $4049万 | 3.22% |
465,447
+32,347
| +7% | +$292万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3320万 | 2.64% |
64,731
+5,387
| +9% | +$249万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3132万 | 2.49% |
125,710
+11,705
| +10% | +$297万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $3107万 | 2.47% |
591,786
+15,398
| +3% | +$86万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Horizon Core Equity ETF
STOX
$2.28億
| $2893万 | 2.3% |
904,387
+25,489
| +3% | +$80.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $2737万 | 2.18% |
287,417
+34,334
| +14% | +$330万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $2568万 | 2.04% |
748,860
+84,438
| +13% | +$291万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2331万 | 1.86% |
66,368
+2,403
| +4% | +$90.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $2314万 | 1.84% |
355,143
+9,355
| +3% | +$58.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2263万 | 1.8% |
240,721
+12,750
| +6% | +$119万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2193万 | 1.75% |
63,730
+26
| +0% | +$9,024 |
2018 Q4
31四半期
|
|
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $2070万 | 1.65% |
552,335
+30,102
| +6% | +$112万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $1772万 | 1.41% |
336,735
+6,338
| +2% | +$33.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1719万 | 1.37% |
305,779
-56,329
| -16% | -$321万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1712万 | 1.36% |
339,962
-15,329
| -4% | -$77.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $1519万 | 1.21% |
+151,770
| 新規 | +$1518万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1265万 | 1.01% |
35,654
-1,877
| -5% | -$67.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
22
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.7億
| $1235万 | 0.98% |
138,558
-1,978
| -1% | -$17.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $1149万 | 0.92% |
375,766
-10,698
| -3% | -$31.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $1070万 | 0.85% |
268,083
+12,271
| +5% | +$50万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1019万 | 0.81% |
20,471
-255
| -1% | -$12.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
PCM
Cooper Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cooper Financial Groupは484銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$12.1億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Cooper Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4065万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち218銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、保有株数は151,770株、評価額は$1519万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$321万相当を売却しました。
- Cooper Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、株数は151,770株、評価額は$1519万でした。
- Cooper Financial Groupは2026年第3四半期にJPMorgan International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Cooper Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Cooper Financial Groupは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$477万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cooper Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Cooper Financial Groupは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Cooper Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$12.6億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のCooper Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。