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Cooper Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,26 bi
Giro
13,84%
Retorno est. (1 ano)
21,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,08%
Retorno est. (1 ano)
+21,18%
Retorno est. (3 anos)
+87,19%
Retorno est. (5 anos)
+95,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,4 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 40,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,07%
Posição
484
Nova
33
Aumentada
218
Reduzida
184
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,77 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,41% |
| 2 | Tecnologia | 19,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,7% |
| 5 | Financeiro | 3,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 78,6 mi | 6,26% |
2.360.396
+83.921
| +4% | +US$ 2,89 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 60,2 mi | 4,79% |
81.366
+2.044
| +3% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 57,2 mi | 4,56% |
250.622
+12.386
| +5% | +US$ 2,66 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 51,9 mi | 4,14% |
155.949
-6.806
| -4% | -US$ 2,19 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 40,5 mi | 3,22% |
465.447
+32.347
| +7% | +US$ 2,92 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 33,2 mi | 2,64% |
64.731
+5.387
| +9% | +US$ 2,49 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31,3 mi | 2,49% |
125.710
+11.705
| +10% | +US$ 2,97 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 31,1 mi | 2,47% |
591.786
+15.398
| +3% | +US$ 860 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Horizon Core Equity ETF
STOX
US$ 228 mi
| US$ 28,9 mi | 2,3% |
904.387
+25.489
| +3% | +US$ 807 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 27,4 mi | 2,18% |
287.417
+34.334
| +14% | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 25,7 mi | 2,04% |
748.860
+84.438
| +13% | +US$ 2,91 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 23,3 mi | 1,86% |
66.368
+2.403
| +4% | +US$ 905 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 23,1 mi | 1,84% |
355.143
+9.355
| +3% | +US$ 587 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 22,6 mi | 1,8% |
240.721
+12.750
| +6% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 21,9 mi | 1,75% |
63.730
+26
| +0% | +US$ 9,02 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 20,7 mi | 1,65% |
552.335
+30.102
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 17,7 mi | 1,41% |
336.735
+6.338
| +2% | +US$ 338 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 17,2 mi | 1,37% |
305.779
-56.329
| -16% | -US$ 3,21 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 17,1 mi | 1,36% |
339.962
-15.329
| -4% | -US$ 773 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 15,2 mi | 1,21% |
+151.770
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 12,7 mi | 1,01% |
35.654
-1.877
| -5% | -US$ 672 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 12,3 mi | 0,98% |
138.558
-1.978
| -1% | -US$ 178 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 11,5 mi | 0,92% |
375.766
-10.698
| -3% | -US$ 319 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,85% |
268.083
+12.271
| +5% | +US$ 500 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,2 mi | 0,81% |
20.471
-255
| -1% | -US$ 129 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Cooper Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cooper Financial Group detinha 484 posições avaliadas em US$ 1,26 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Cooper Financial Group alocou US$ 40,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 33 novas posições e aumentando 218 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior compra de Cooper Financial Group no T3 2026 foi Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Cooper Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Cooper Financial Group em T3 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Cooper Financial Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,77 mi.
- As dez maiores posições de Cooper Financial Group representam 35% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T3 2026.
- Cooper Financial Group abriu 33 novas posições e encerrou 34 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cooper Financial Group subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cooper Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.