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Cooper Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1256 M
Rotación
13.84%
Rendimiento estimado a 1 año
21.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.4 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 40.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.07%
Posición
484
Nuevas
33
Aumentadas
218
Reducidas
184
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.41% |
| 2 | Tecnología | 19.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.7% |
| 5 | Finanzas | 3.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 78.6 M | 6.26% |
2,360,396
+83,921
| +4% | +USD 2.89 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 60.2 M | 4.79% |
81,366
+2,044
| +3% | +USD 1.46 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 57.2 M | 4.56% |
250,622
+12,386
| +5% | +USD 2.66 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 51.9 M | 4.14% |
155,949
-6,806
| -4% | -USD 2.19 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 40.5 M | 3.22% |
465,447
+32,347
| +7% | +USD 2.92 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 33.2 M | 2.64% |
64,731
+5,387
| +9% | +USD 2.49 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31.3 M | 2.49% |
125,710
+11,705
| +10% | +USD 2.97 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 31.1 M | 2.47% |
591,786
+15,398
| +3% | +USD 860 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Horizon Core Equity ETF
STOX
USD 228 M
| USD 28.9 M | 2.3% |
904,387
+25,489
| +3% | +USD 807 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 27.4 M | 2.18% |
287,417
+34,334
| +14% | +USD 3.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 25.7 M | 2.04% |
748,860
+84,438
| +13% | +USD 2.91 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 23.3 M | 1.86% |
66,368
+2,403
| +4% | +USD 905 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 23.1 M | 1.84% |
355,143
+9,355
| +3% | +USD 587 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 22.6 M | 1.8% |
240,721
+12,750
| +6% | +USD 1.19 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21.9 M | 1.75% |
63,730
+26
| +0% | +USD 9.02 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 20.7 M | 1.65% |
552,335
+30,102
| +6% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 17.7 M | 1.41% |
336,735
+6,338
| +2% | +USD 338 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 17.2 M | 1.37% |
305,779
-56,329
| -16% | -USD 3.21 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 17.1 M | 1.36% |
339,962
-15,329
| -4% | -USD 773 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 15.2 M | 1.21% |
+151,770
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 12.7 M | 1.01% |
35,654
-1,877
| -5% | -USD 672 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1169 M
| USD 12.3 M | 0.98% |
138,558
-1,978
| -1% | -USD 178 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 11.5 M | 0.92% |
375,766
-10,698
| -3% | -USD 319 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 10.7 M | 0.85% |
268,083
+12,271
| +5% | +USD 500 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.2 M | 0.81% |
20,471
-255
| -1% | -USD 129 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Cooper Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cooper Financial Group mantenía 484 posiciones por un valor de USD 1256 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Cooper Financial Group destinó USD 40.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 218 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151,770 acciones con un valor de USD 15.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
- La mayor compra de Cooper Financial Group en T3 2026 fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151,770 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Cooper Financial Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Cooper Financial Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Cooper Financial Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.77 M.
- Las diez principales posiciones de Cooper Financial Group representan 35% de su cartera de USD 1256 M en T3 2026.
- Cooper Financial Group abrió 33 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cooper Financial Group aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1256 M.
Según el Informe 13F de Cooper Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.