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Royal Fund Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1201 M
Rotación
32%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 147 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.48%
Posición
350
Nuevas
53
Aumentadas
131
Reducidas
98
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 15 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 20.8 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.99% |
| 2 | Tecnología | 18.89% |
| 3 | Industriales | 5.58% |
| 4 | Atención médica | 5.45% |
| 5 | Finanzas | 4.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 42 M | 3.5% |
57,049
+201
| +0.4% | +USD 138 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 40.9 M | 3.41% |
59,524
+1,367
| +2% | +USD 911 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 24.4 M | 2.04% |
154,465
-8,385
| -5% | -USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.8 M | 1.9% |
30,509
+21,035
| +222% | +USD 15.3 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 21.4 M | 1.79% |
+49,479
| Nuevas | +USD 15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.4 M | 1.7% |
102,159
-16,476
| -14% | -USD 3.39 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 20.2 M | 1.68% |
146,678
+3,233
| +2% | +USD 427 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 18.8 M | 1.57% |
+126,760
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 18 M | 1.5% |
208,015
+7,283
| +4% | +USD 625 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17 M | 1.41% |
51,847
+701
| +1% | +USD 218 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 16.5 M | 1.37% |
88,935
+6,828
| +8% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.4 M | 1.36% |
43,902
+1,602
| +4% | +USD 648 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 15.7 M | 1.31% |
+229,379
| Nuevas | +USD 15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 14.9 M | 1.24% |
125,058
+994
| +0.8% | +USD 109 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.9 M | 1.24% |
+41,555
| Nuevas | +USD 15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 14.6 M | 1.21% |
33,803
-20,871
| -38% | -USD 6.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 14.3 M | 1.19% |
41,759
-107
| -0.3% | -USD 31.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 13.5 M | 1.13% |
71,353
+3,028
| +4% | +USD 555 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.3 M | 1.11% |
45,922
-2,246
| -5% | -USD 642 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.8 M | 1.07% |
50,828
+3,590
| +8% | +USD 772 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 12.5 M | 1.04% |
44,510
+1,116
| +3% | +USD 281 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.5 M | 1.04% |
33,018
-1,522
| -4% | -USD 610 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
23
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 12.3 M | 1.02% |
122,534
+19,212
| +19% | +USD 1.61 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 11.8 M | 0.98% |
+39,133
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 11.7 M | 0.97% |
61,305
+46,677
| +319% | +USD 7.98 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CPRC
Revisión del portafolio de Royal Fund Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Royal Fund Management mantenía 350 posiciones por un valor de USD 1201 M, un aumento de 14% frente a los USD 1054 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Royal Fund Management muestra 53 nuevos, Aumentaron 131, 98 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 126,760 acciones con un valor de USD 18.8 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 20.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Royal Fund Management en T2 2026 fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 126,760 acciones por un valor de USD 18.8 M.
- Royal Fund Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de Royal Fund Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- Royal Fund Management cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.8 M.
- Las diez principales posiciones de Royal Fund Management representan 20% de su cartera de USD 1201 M en T2 2026.
- Royal Fund Management abrió 53 posiciones nuevas y cerró 59 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Royal Fund Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1201 M.
Según el Informe 13F de Royal Fund Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.