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Royal Fund Management 投資組合持股
AUM
US$12億
週轉率
32%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.51%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+92.42%
5年估算報酬率
+97.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12億
AUM 成長
+US$1.47億
(+14%)
資金流向
+US$1439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.48%
持股
350
新
53
增持
131
減碼
98
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1740萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1525萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1502萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1498萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1496萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2085萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1479萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1422萬 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1347萬 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$1295萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.99% |
| 2 | 科技 | 18.89% |
| 3 | 工業 | 5.58% |
| 4 | 醫療保健 | 5.45% |
| 5 | 金融 | 4.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4201萬 | 3.5% |
57,049
+201
| +0.4% | +US$13.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4088萬 | 3.41% |
59,524
+1,367
| +2% | +US$91.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$2444萬 | 2.04% |
154,465
-8,385
| -5% | -US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2278萬 | 1.9% |
30,509
+21,035
| +222% | +US$1525萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2144萬 | 1.79% |
+49,479
| 新 | +US$1502萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2044萬 | 1.7% |
102,159
-16,476
| -14% | -US$339萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2017萬 | 1.68% |
146,678
+3,233
| +2% | +US$42.7萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1880萬 | 1.57% |
+126,760
| 新 | +US$1740萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1798萬 | 1.5% |
208,015
+7,283
| +4% | +US$62.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1697萬 | 1.41% |
51,847
+701
| +1% | +US$21.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1647萬 | 1.37% |
88,935
+6,828
| +8% | +US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1638萬 | 1.36% |
43,902
+1,602
| +4% | +US$64.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1569萬 | 1.31% |
+229,379
| 新 | +US$1498萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1495萬 | 1.24% |
125,058
+994
| +0.8% | +US$10.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1485萬 | 1.24% |
+41,555
| 新 | +US$1496萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Dell
DELL
US$2872億
| US$1459萬 | 1.21% |
33,803
-20,871
| -38% | -US$604萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1432萬 | 1.19% |
41,759
-107
| -0.3% | -US$3.19萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1354萬 | 1.13% |
71,353
+3,028
| +4% | +US$55.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1329萬 | 1.11% |
45,922
-2,246
| -5% | -US$64.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1279萬 | 1.07% |
50,828
+3,590
| +8% | +US$77.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$1252萬 | 1.04% |
44,510
+1,116
| +3% | +US$28.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1247萬 | 1.04% |
33,018
-1,522
| -4% | -US$61萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
23
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$1229萬 | 1.02% |
122,534
+19,212
| +19% | +US$161萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1176萬 | 0.98% |
+39,133
| 新 | +US$1100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1168萬 | 0.97% |
61,305
+46,677
| +319% | +US$798萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CPRC
Royal Fund Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Royal Fund Management持有350個部位，價值US$12億，較前一季的US$10.5億增加14%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Royal Fund Management的2026年第2季申報資料顯示有新增53項、增加131檔、減碼98檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P Small-Cap ETF：共126,760股，價值US$1880萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE ETF，估計金額為US$2085萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的44%，其次為科技和工業。
- Royal Fund Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P Small-Cap ETF：共買進126,760股，價值US$1880萬。
- Royal Fund Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1525萬。
- Royal Fund Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$1479萬。
- Royal Fund Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$2085萬。
- 在2026年第2季，Royal Fund Management的投資組合規模為US$12億，前十大持股占20%。
- Royal Fund Management在2026年第2季新增了53個部位，並平倉59個部位。
- Royal Fund Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12億。
根據Royal Fund Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。