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Northside Capital Management 投資組合持股
AUM
US$12.5億
週轉率
10.77%
1年估算報酬率
16.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.84%
1年估算報酬率
+16.02%
3年估算報酬率
+99.56%
5年估算報酬率
+120.43%
10年估算報酬率
+286.86%
AUM
US$12.5億
AUM 成長
+US$3220萬
(+2.6%)
資金流向
+US$2396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.95%
持股
195
新
8
增持
67
減碼
43
已平倉
13
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1073萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$869萬 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$858萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$626萬 |
| 5 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$513萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$837萬 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$350萬 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$327萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$214萬 |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$184萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.65% |
| 2 | 科技 | 16.32% |
| 3 | 能源 | 11.2% |
| 4 | 金融 | 10.92% |
| 5 | 醫療保健 | 8.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$9906萬 | 7.9% |
651,393
+21
| +0% | +US$3,384 |
2014 Q4
47個季度
|
|
2
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$6462萬 | 5.15% |
230,700
+63
| +0% | +US$1.74萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$5516萬 | 4.4% |
144,828
+1,790
| +1% | +US$70萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4808萬 | 3.83% |
139,721
| – | – |
2016 Q1
42個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4758萬 | 3.79% |
92,758
-217
| -0.2% | -US$10萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$4372萬 | 3.49% |
487,886
+93,693
| +24% | +US$869萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$4009萬 | 3.2% |
1,125,756
+16
| +0% | +US$610 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$3941萬 | 3.14% |
1,993,622
-15,631
| -0.8% | -US$32.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3232萬 | 2.58% |
129,719
+513
| +0.4% | +US$13萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3083萬 | 2.46% |
92,587
+1,587
| +2% | +US$51萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2568萬 | 2.05% |
1,011,574
+411,669
| +69% | +US$1073萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$2445萬 | 1.95% |
72,000
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2418萬 | 1.93% |
20,894
| – | – |
2014 Q4
47個季度
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2288萬 | 1.82% |
302,079
+396
| +0.1% | +US$3.35萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2206萬 | 1.76% |
32,685
-56
| -0.2% | -US$3.33萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
MPLX
MPLX
US$590億
| US$2005萬 | 1.6% |
356,063
-6,919
| -2% | -US$40.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$1977萬 | 1.58% |
670,321
+50,098
| +8% | +US$152萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
18
Vistra
VST
US$510億
| US$1961萬 | 1.56% |
141,764
+1,980
| +1% | +US$29.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$1919萬 | 1.53% |
53,406
+206
| +0.4% | +US$7.53萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1892萬 | 1.51% |
121,917
| – | – |
2015 Q3
44個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1699萬 | 1.36% |
175,405
+5,740
| +3% | +US$56.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1654萬 | 1.32% |
22,812
-397
| -2% | -US$24.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$1498萬 | 1.2% |
108,773
-10,800
| -9% | -US$154萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1473萬 | 1.17% |
19,314
+32
| +0.2% | +US$2.43萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1407萬 | 1.12% |
163,397
-6,158
| -4% | -US$53.4萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
相似基金
PCM
Northside Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Northside Capital Management持有195個部位，價值US$12.5億，較前一季的US$12.2億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Northside Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加67檔、減碼43檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares TIPS Bond ETF：共22,328股，價值US$232萬。 最大的一筆賣出是Becton Dickinson，估計金額為US$837萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為科技和能源。
- Northside Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares TIPS Bond ETF：共買進22,328股，價值US$232萬。
- Northside Capital Management在2026年第3季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$1073萬。
- Northside Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Becton Dickinson，估計減持了US$837萬。
- Northside Capital Management於2026年第3季完全出清Shopify，估計賣出金額為US$78.1萬。
- 在2026年第3季，Northside Capital Management的投資組合規模為US$12.5億，前十大持股占40%。
- Northside Capital Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉13個部位。
- Northside Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$12.5億。
根據Northside Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。