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Northside Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,25 bi
Giro
10,77%
Retorno est. (1 ano)
16,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,84%
Retorno est. (1 ano)
+16,02%
Retorno est. (3 anos)
+99,56%
Retorno est. (5 anos)
+120,43%
Retorno est. (10 anos)
+286,86%
AUM
US$ 1,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,95%
Posição
195
Nova
8
Aumentada
67
Reduzida
43
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 8,69 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 8,58 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,26 mi |
| 5 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$ 5,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 8,37 mi |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 1,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,65% |
| 2 | Tecnologia | 16,32% |
| 3 | Energia | 11,2% |
| 4 | Financeiro | 10,92% |
| 5 | Saúde | 8,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 99,1 mi | 7,9% |
651.393
+21
| +0% | +US$ 3,38 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 64,6 mi | 5,15% |
230.700
+63
| +0% | +US$ 17,4 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 55,2 mi | 4,4% |
144.828
+1.790
| +1% | +US$ 700 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 48,1 mi | 3,83% |
139.721
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 47,6 mi | 3,79% |
92.758
-217
| -0,2% | -US$ 100 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 43,7 mi | 3,49% |
487.886
+93.693
| +24% | +US$ 8,69 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 40,1 mi | 3,2% |
1.125.756
+16
| +0% | +US$ 610 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 39,4 mi | 3,14% |
1.993.622
-15.631
| -0,8% | -US$ 322 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 32,3 mi | 2,58% |
129.719
+513
| +0,4% | +US$ 130 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,8 mi | 2,46% |
92.587
+1.587
| +2% | +US$ 510 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 25,7 mi | 2,05% |
1.011.574
+411.669
| +69% | +US$ 10,7 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 24,4 mi | 1,95% |
72.000
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 24,2 mi | 1,93% |
20.894
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 22,9 mi | 1,82% |
302.079
+396
| +0,1% | +US$ 33,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 22,1 mi | 1,76% |
32.685
-56
| -0,2% | -US$ 33,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 20,1 mi | 1,6% |
356.063
-6.919
| -2% | -US$ 404 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 19,8 mi | 1,58% |
670.321
+50.098
| +8% | +US$ 1,52 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
18
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 19,6 mi | 1,56% |
141.764
+1.980
| +1% | +US$ 291 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 19,2 mi | 1,53% |
53.406
+206
| +0,4% | +US$ 75,3 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 18,9 mi | 1,51% |
121.917
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17 mi | 1,36% |
175.405
+5.740
| +3% | +US$ 567 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 16,5 mi | 1,32% |
22.812
-397
| -2% | -US$ 248 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 15 mi | 1,2% |
108.773
-10.800
| -9% | -US$ 1,54 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,7 mi | 1,17% |
19.314
+32
| +0,2% | +US$ 24,3 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 14,1 mi | 1,12% |
163.397
-6.158
| -4% | -US$ 534 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Northside Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Northside Capital Management detinha 195 posições avaliadas em US$ 1,25 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 1,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Northside Capital Management mostra 8 novas, 67 aumentaram, 43 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares TIPS Bond ETF: 22.328 ações no valor de US$ 2,32 mi. A maior venda foi de Becton Dickinson, estimada em US$ 8,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Northside Capital Management no T3 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 22.328 ações no valor de US$ 2,32 mi.
- Northside Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Northside Capital Management em T3 2026 foi em Becton Dickinson, com um corte estimado de US$ 8,37 mi.
- Northside Capital Management encerrou totalmente sua posição em Shopify no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 781 mil.
- As dez maiores posições de Northside Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T3 2026.
- Northside Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Northside Capital Management subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Northside Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.