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Northside Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
10,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,86 %
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,95 %
Position
195
Neu
8
Aufgestockt
67
Reduziert
43
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+8,69 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+5,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+8,37 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+1,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,65 % |
| 2 | Technologie | 16,32 % |
| 3 | Energie | 11,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 99,1 Mio. $ | 7,9 % |
651.393
+21
| +0 % | +3.384 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
2
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 5,15 % |
230.700
+63
| +0 % | +17.420 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 4,4 % |
144.828
+1.790
| +1 % | +699.995 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 48,1 Mio. $ | 3,83 % |
139.721
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 47,6 Mio. $ | 3,79 % |
92.758
-217
| -0,2 % | -100.354 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 3,49 % |
487.886
+93.693
| +24 % | +8,69 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 3,2 % |
1.125.756
+16
| +0 % | +610 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 3,14 % |
1.993.622
-15.631
| -0,8 % | -322.425 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 32,3 Mio. $ | 2,58 % |
129.719
+513
| +0,4 % | +130.341 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 2,46 % |
92.587
+1.587
| +2 % | +509.740 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,05 % |
1.011.574
+411.669
| +69 % | +10,7 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
12
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,95 % |
72.000
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 24,2 Mio. $ | 1,93 % |
20.894
| – | – |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,82 % |
302.079
+396
| +0,1 % | +33.496 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,76 % |
32.685
-56
| -0,2 % | -33.268 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
16
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,6 % |
356.063
-6.919
| -2 % | -403.953 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,58 % |
670.321
+50.098
| +8 % | +1,52 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
18
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,56 % |
141.764
+1.980
| +1 % | +291.292 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
19
Visa
V
756 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,53 % |
53.406
+206
| +0,4 % | +75.300 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,51 % |
121.917
| – | – |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,36 % |
175.405
+5.740
| +3 % | +566.625 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 1,32 % |
22.812
-397
| -2 % | -247.790 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
23
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,2 % |
108.773
-10.800
| -9 % | -1,54 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,17 % |
19.314
+32
| +0,2 % | +24.309 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,12 % |
163.397
-6.158
| -4 % | -534.095 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Northside Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Northside Capital Management 195 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Northside Capital Management für Q3 2026 weist 8 neu, 67 erhöht, 43 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TIPS Bond ETF: 22.328 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Becton Dickinson mit einem geschätzten Wert von 8,37 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Northside Capital Management im Q3 2026 war iShares TIPS Bond ETF: 22.328 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.
- Northside Capital Management hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Northside Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Becton Dickinson und belief sich schätzungsweise auf 8,37 Mio. $.
- Northside Capital Management hat seine Position in Shopify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 781.220 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Northside Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Northside Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Northside Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Northside Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .