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Cooper Financial Group 投資組合持股
AUM
US$12.6億
週轉率
13.84%
1年估算報酬率
21.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.08%
1年估算報酬率
+21.18%
3年估算報酬率
+87.19%
5年估算報酬率
+95.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.6億
AUM 成長
+US$4936萬
(+4.1%)
資金流向
+US$4065萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.07%
持股
484
新
33
增持
218
減碼
184
已平倉
34
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$1518萬 |
| 2 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$532萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$336萬 |
| 4 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$330萬 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$313萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$477萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$321萬 |
| 3 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$290萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$219萬 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$217萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.41% |
| 2 | 科技 | 19.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 4 | 通訊服務 | 3.7% |
| 5 | 金融 | 3.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$999萬 | 0.8% |
116,895
-1,757
| -1% | -US$14.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
27
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$955萬 | 0.76% |
270,878
+26,068
| +11% | +US$87.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$914萬 | 0.73% |
26,816
-69
| -0.3% | -US$2.38萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
29
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$895萬 | 0.71% |
8,407
+488
| +6% | +US$46.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$871萬 | 0.69% |
12,009
-2,490
| -17% | -US$155萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
31
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$853萬 | 0.68% |
27,994
+299
| +1% | +US$8.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$847萬 | 0.67% |
13,842
+3,013
| +28% | +US$155萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
33
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$732萬 | 0.58% |
169,041
+2,449
| +1% | +US$11萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
34
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$692萬 | 0.55% |
126,005
-10,197
| -7% | -US$56.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$689萬 | 0.55% |
58,534
+1,870
| +3% | +US$23.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
36
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$681萬 | 0.54% |
152,767
-47,084
| -24% | -US$217萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
37
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$669萬 | 0.53% |
283,433
+25,074
| +10% | +US$59.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$669萬 | 0.53% |
8,729
-10
| -0.1% | -US$7,631 |
2018 Q4
31個季度
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$668萬 | 0.53% |
5,776
+502
| +10% | +US$59.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
40
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$656萬 | 0.52% |
80,381
+2,177
| +3% | +US$18.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
41
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$637萬 | 0.51% |
124,516
-13,138
| -10% | -US$69萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$623萬 | 0.5% |
173,321
+13,100
| +8% | +US$45.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
43
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$614萬 | 0.49% |
20,836
+6,165
| +42% | +US$177萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
44
Douglas Emmett
DEI
US$16.3億
| US$589萬 | 0.47% |
615,097
+12
| +0% | +US$138 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$584萬 | 0.46% |
123,057
+353
| +0.3% | +US$1.64萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$575萬 | 0.46% |
209,409
+11,253
| +6% | +US$31.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$555萬 | 0.44% |
67,578
-4,284
| -6% | -US$35.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
48
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1億
| US$529萬 | 0.42% |
+113,868
| 新 | +US$532萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
Visa
V
US$7558億
| US$523萬 | 0.42% |
14,543
+1,776
| +14% | +US$64.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
50
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$516萬 | 0.41% |
19,479
+1,867
| +11% | +US$39.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
PCM
Cooper Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cooper Financial Group持有484個部位，價值US$12.6億，較前一季的US$12.1億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Cooper Financial Group在2026年第3季投入US$4065萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼218個既有持股。 其最大的新持股是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF：共151,770股，價值US$1519萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$321萬。
- Cooper Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF：共買進151,770股，價值US$1519萬。
- Cooper Financial Group在2026年第3季增持JPMorgan International Value ETF的幅度最大，估計增加US$330萬。
- Cooper Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$321萬。
- Cooper Financial Group於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$477萬。
- 在2026年第3季，Cooper Financial Group的投資組合規模為US$12.6億，前十大持股占35%。
- Cooper Financial Group在2026年第3季新增了33個部位，並平倉34個部位。
- Cooper Financial Group的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$12.6億。
根據Cooper Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。