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Jay A. Fishman Ltd 投資組合持股
AUM
US$12.6億
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
31.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.52%
1年估算報酬率
+31.39%
3年估算報酬率
+105.23%
5年估算報酬率
+150.45%
10年估算報酬率
+686.06%
AUM
US$12.6億
AUM 成長
+US$1.36億
(+12%)
資金流向
-US$440萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.05%
持股
80
新
4
增持
15
減碼
30
已平倉
1
平均持有時間
7.6
年
前10名平均持有時間
6.6
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+US$674萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$649萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$338萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$258萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$246萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$736萬 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$616萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$462萬 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$263萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.56% |
| 2 | 通訊服務 | 18.44% |
| 3 | 工業 | 15.42% |
| 4 | 金融 | 12.99% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.55億 | 20.32% |
882,533
-16,165
| -2% | -US$462萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.36億 | 10.79% |
379,225
-4,008
| -1% | -US$144萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1億 | 7.97% |
420,043
-1,600
| -0.4% | -US$40.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6208萬 | 4.94% |
310,284
-2,275
| -0.7% | -US$46.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5540萬 | 4.41% |
148,531
-317
| -0.2% | -US$12.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
6
XPO
XPO
US$219億
| US$5238萬 | 4.17% |
255,150
-29,111
| -10% | -US$616萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5238萬 | 4.17% |
92,981
+4,021
| +5% | +US$246萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
8
Vertiv
VRT
US$795億
| US$5028萬 | 4% |
150,180
-23,200
| -13% | -US$736萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4917萬 | 3.91% |
150,214
-1,819
| -1% | -US$56.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Blackstone
BX
US$851億
| US$4235萬 | 3.37% |
359,909
+4,372
| +1% | +US$52.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4099萬 | 3.26% |
34,176
+3,310
| +11% | +US$338萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$3540萬 | 2.82% |
103,189
+235
| +0.2% | +US$7.54萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Reddit
RDDT
US$300億
| US$2761萬 | 2.2% |
159,061
+7,995
| +5% | +US$128萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$2727萬 | 2.17% |
1,578,235
+361,930
| +30% | +US$674萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$2411萬 | 1.92% |
20,522
-1,421
| -6% | -US$145萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2339萬 | 1.86% |
74,288
-162
| -0.2% | -US$5.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1739萬 | 1.38% |
49,297
+648
| +1% | +US$21.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1705萬 | 1.36% |
67,770
-497
| -0.7% | -US$10.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2118億
| US$1620萬 | 1.29% |
47,883
+1,150
| +2% | +US$36.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Titan International
TWI
US$4.29億
| US$1614萬 | 1.28% |
2,093,364
-29,320
| -1% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1563萬 | 1.24% |
44,231
-710
| -2% | -US$25.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$36.2億
| US$1560萬 | 1.24% |
595,005
+28,275
| +5% | +US$65.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$1512萬 | 1.2% |
16,162
+160
| +1% | +US$15.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1506萬 | 1.2% |
40,287
+575
| +1% | +US$18萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1230萬 | 0.98% |
133,287
+71,167
| +115% | +US$649萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PCM
Jay A. Fishman Ltd的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jay A. Fishman Ltd持有80個部位，價值US$12.6億，較前一季的US$11.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Jay A. Fishman Ltd的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加15檔、減碼30檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Broadcom：共6,442股，價值US$243萬。 最大的一筆賣出是Vertiv，估計金額為US$736萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產31%，低於前一季的31%，其次為通訊服務和工業。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進6,442股，價值US$243萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第2季增持QXO Inc的幅度最大，估計增加US$674萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vertiv，估計減持了US$736萬。
- Jay A. Fishman Ltd於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$31.7萬。
- 在2026年第2季，Jay A. Fishman Ltd的投資組合規模為US$12.6億，前十大持股占68%。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Jay A. Fishman Ltd的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$12.6億。
根據Jay A. Fishman Ltd的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。