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Jay A. Fishman Ltd 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
8.43%
1年估算報酬率
21.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.79%
1年估算報酬率
+21.21%
3年估算報酬率
+119.04%
5年估算報酬率
+155.62%
10年估算報酬率
+653.52%
AUM
US$12.4億
AUM 成長
-US$1622萬
(-1.3%)
資金流向
-US$4675萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.85%
持股
83
新
4
增持
8
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
7.8
年
前10名平均持有時間
6.8
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$240萬 |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+US$145萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$136萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+US$45.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1596萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$820萬 |
| 3 |
XPO
XPO
|
+US$339萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$306萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$289萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 34.69% |
| 2 | 通訊服務 | 18.24% |
| 3 | 金融 | 12.65% |
| 4 | 工業 | 12.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$93.6萬 | 0.08% |
2,500
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
52
Moody's
MCO
US$876億
| US$84.7萬 | 0.07% |
1,865
-10
| -0.5% | -US$4,853 |
2013 Q2
53個季度
|
|
53
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$74.4萬 | 0.06% |
826
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
54
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$72.8萬 | 0.06% |
3,890
+5
| +0.1% | +US$797 |
2024 Q3
8個季度
|
|
55
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$72萬 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
56
Altria Group
MO
US$1308億
| US$66.2萬 | 0.05% |
9,835
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$65.2萬 | 0.05% |
855
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
58
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$64萬 | 0.05% |
1,500
-45
| -3% | -US$1.84萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
59
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$60.5萬 | 0.05% |
1,706
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
60
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$58.4萬 | 0.05% |
5,430
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$57.3萬 | 0.05% |
7,308
-400
| -5% | -US$3.25萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
62
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$54.4萬 | 0.04% |
2,000
-209
| -9% | -US$6.08萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
63
Marriott International
MAR
US$1090億
| US$51.9萬 | 0.04% |
1,459
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
64
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$46.8萬 | 0.04% |
21,500
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
65
Illinois Tool Works
ITW
US$817億
| US$41.2萬 | 0.03% |
1,600
-100
| -6% | -US$2.78萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
66
Lennar Class A
LEN
US$199億
| US$40.8萬 | 0.03% |
5,000
-3,000
| -38% | -US$25.2萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
67
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$40.7萬 | 0.03% |
7,044
| – | – |
2016 Q3
40個季度
|
|
68
Carrier Global
CARR
US$443億
| US$34.6萬 | 0.03% |
6,300
-1,000
| -14% | -US$6.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
69
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$31.7萬 | 0.03% |
+2,104
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$29.1萬 | 0.02% |
453
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$28.6萬 | 0.02% |
750
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
72
Honeywell
HON
US$706億
| US$28.4萬 | 0.02% |
1,346
-321
| -19% | -US$7.16萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
73
Rivian
RIVN
US$178億
| US$23.8萬 | 0.02% |
15,900
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$23.6萬 | 0.02% |
850
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552億
| US$22.4萬 | 0.02% |
+4,735
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Jay A. Fishman Ltd的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Jay A. Fishman Ltd持有83個部位，管理資產為US$12.4億，較前一季的US$12.6億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Jay A. Fishman Ltd於2026年第3季淨撤出US$4675萬，平倉3個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell Aerospace，這筆估值約為US$36.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的35%，較前一季的31%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Jay A. Fishman Ltd新建了SpaceX的部位，價值US$31.7萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進2,104股，價值US$31.7萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$240萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1596萬。
- Jay A. Fishman Ltd於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$36.9萬。
- 在2026年第3季，Jay A. Fishman Ltd的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占71%。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Jay A. Fishman Ltd的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$12.4億。
根據Jay A. Fishman Ltd的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。