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Jay A. Fishman Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.6億
売買回転率
6.25%
推定1年リターン
31.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.52%
1年予想リターン
+31.39%
3年間の予想リターン
+105.23%
5年予想リターン
+150.45%
10年間の推定リターン
+686.06%
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.36億
(+12%)
資金フロー
-$440万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.05%
保有額
80
新規
4
買い増し
15
減少
30
解消
1
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+$674万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$649万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$338万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$258万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$246万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$736万 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+$616万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$462万 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+$263万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.56% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.44% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.42% |
| 4 | 金融 | 12.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $91.1万 | 0.07% |
3,756
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
52
Moody's
MCO
$834億
| $84.9万 | 0.07% |
1,875
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
53
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $83.5万 | 0.07% |
826
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $77.1万 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
55
Lennar Class A
LEN
$202億
| $72.4万 | 0.06% |
8,000
-8,000
| -50% | -$71.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
56
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $71.8万 | 0.06% |
1,706
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
57
Altria Group
MO
$1241億
| $70.8万 | 0.06% |
9,835
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $63.8万 | 0.05% |
855
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
59
Cisco
CSCO
$4199億
| $63.8万 | 0.05% |
5,430
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $62.1万 | 0.05% |
7,708
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
61
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $60.2万 | 0.05% |
1,545
-60
| -4% | -$2.54万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
62
Union Pacific
UNP
$1740億
| $60.1万 | 0.05% |
2,209
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
63
Marriott International
MAR
$1019億
| $54.1万 | 0.04% |
1,459
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
64
Carrier Global
CARR
$464億
| $53.5万 | 0.04% |
7,300
-100
| -1% | -$6,536 |
2020 Q2
24四半期
|
|
65
Comcast
CMCSA
$806億
| $52.8万 | 0.04% |
21,500
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
66
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $46万 | 0.04% |
1,700
-25
| -1% | -$6,486 |
2013 Q2
52四半期
|
|
67
Palantir
PLTR
$4728億
| $45.3万 | 0.04% |
3,885
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $40.7万 | 0.03% |
7,044
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
69
Honeywell
HON
$701億
| $37.3万 | 0.03% |
1,667
-2,026
| -55% | -$45.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
HONA
70
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| $36.9万 | 0.03% |
+1,667
| 新規 | +$36.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
Quanta Services
PWR
$822億
| $32.6万 | 0.03% |
453
-7
| -2% | -$4,785 |
2026 Q1
1四半期
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $27.6万 | 0.02% |
750
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
73
Rivian
RIVN
$171億
| $27.6万 | 0.02% |
15,900
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $25.5万 | 0.02% |
850
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
Textron
TXT
$132億
| $25万 | 0.02% |
2,723
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
PCM
Jay A. Fishman Ltdの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Jay A. Fishman Ltdは80銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$11.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Jay A. Fishman Ltdの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、30件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は6,442株、評価額は$243万でした。 最も大きな売却はVertivで、推定額は$736万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
- Jay A. Fishman Ltdが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は6,442株、評価額は$243万でした。
- Jay A. Fishman Ltdは2026年第2四半期にQXO Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$674万でした。
- Jay A. Fishman Ltdが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVertivで、推定$736万相当を減らしました。
- Jay A. Fishman Ltdは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Jay A. Fishman Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの68%を占めています。
- Jay A. Fishman Ltdは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Jay A. Fishman Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$12.6億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のJay A. Fishman Ltdの 13F報告書 に基づいています。