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Jay A. Fishman Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
21.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.61%
1年予想リターン
+21.21%
3年間の予想リターン
+119.04%
5年予想リターン
+155.62%
10年間の推定リターン
+653.52%
AUM
$3.95億
運用資産残高の伸び率
+$1015万
(+2.6%)
資金フロー
+$1639万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.27%
保有額
91
新規
3
買い増し
29
減少
28
解消
7
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$763万 |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$415万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$397万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$308万 |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+$305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ralph Lauren
RL
|
+$247万 |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+$219万 |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+$186万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$92.4万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$74.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.57% |
| 3 | 金融 | 12.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.44% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $4557万 | 11.55% |
1,906,524
-26,920
| -1% | -$66.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Pfizer
PFE
$1647億
| $2646万 | 6.71% |
792,002
+124,467
| +19% | +$397万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2458万 | 6.23% |
106,363
+33,105
| +45% | +$763万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2101万 | 5.32% |
173,167
-2,251
| -1% | -$25.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $2035万 | 5.16% |
327,465
+9,540
| +3% | +$59.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $1769万 | 4.48% |
502,840
+6,100
| +1% | +$22.4万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1758万 | 4.46% |
153,830
-1,845
| -1% | -$21.3万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
8
Titan International
TWI
$3.29億
| $1686万 | 4.27% |
2,718,597
+117,750
| +5% | +$73.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Starbucks
SBUX
$1214億
| $1501万 | 3.8% |
262,752
+22,650
| +9% | +$129万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Blackstone
BX
$950億
| $1296万 | 3.29% |
528,244
+27,904
| +6% | +$74.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Visa
V
$7944億
| $1064万 | 2.7% |
143,496
-2,400
| -2% | -$18.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2519億
| $986万 | 2.5% |
64,785
-18
| -0% | -$2,799 |
2013 Q3
11四半期
|
|
13
Icahn Enterprises
IEP
$35.9億
| $912万 | 2.31% |
168,842
-5,763
| -3% | -$32.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
14
Nike
NKE
$564億
| $911万 | 2.31% |
165,069
+54,025
| +49% | +$308万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Alcoa
AA
$105億
| $851万 | 2.16% |
382,231
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $770万 | 1.95% |
306,435
+9,250
| +3% | +$25.2万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
17
Oracle
ORCL
$3908億
| $693万 | 1.76% |
169,343
-15,600
| -8% | -$62.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $642万 | 1.63% |
147,202
-300
| -0.2% | -$1.32万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Stryker
SYK
$1179億
| $605万 | 1.53% |
50,475
-1,125
| -2% | -$12.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
NBL
20
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $581万 | 1.47% |
161,996
-1,500
| -0.9% | -$5.27万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $574万 | 1.46% |
72,095
-725
| -1% | -$6.07万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2680億
| $556万 | 1.41% |
86,154
-6,197
| -7% | -$39.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $503万 | 1.27% |
145,360
+9,380
| +7% | +$33.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
RTN
24
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $496万 | 1.26% |
36,457
+31,825
| +687% | +$415万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3643億
| $457万 | 1.16% |
83,137
-3,406
| -4% | -$18.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Jay A. Fishman Ltdの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Jay A. Fishman Ltdは91銘柄を保有し、保有額は$3.95億でした。前四半期の$3.84億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Jay A. Fishman Ltdは2016年第2四半期に純新規資金として$1639万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBooking.comで、保有株数は7,500株、評価額は$37.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRalph Laurenで、推定$247万相当を売却しました。
- Jay A. Fishman Ltdが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は7,500株、評価額は$37.5万でした。
- Jay A. Fishman Ltdは2016年第2四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$763万でした。
- Jay A. Fishman Ltdが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRalph Laurenで、推定$247万相当を減らしました。
- Jay A. Fishman Ltdは2016年第2四半期にLennar Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$219万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Jay A. Fishman Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$3.95億のポートフォリオの55%を占めています。
- Jay A. Fishman Ltdは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Jay A. Fishman Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$3.95億となりました。
2016年8月9日に提出された、2016年第2四半期分のJay A. Fishman Ltdの 13F報告書 に基づいています。