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Jay A. Fishman Ltd Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
21,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,61%
Retorno est. (1 ano)
+21,21%
Retorno est. (3 anos)
+119,04%
Retorno est. (5 anos)
+155,62%
Retorno est. (10 anos)
+653,52%
AUM
US$ 395 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,27%
Posição
91
Nova
3
Aumentada
29
Reduzida
28
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 4,15 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 3,97 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 3,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 748 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 25,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,57% |
| 3 | Financeiro | 12,05% |
| 4 | Bens industriais | 11,44% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 45,6 mi | 11,55% |
1.906.524
-26.920
| -1% | -US$ 669 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 26,5 mi | 6,71% |
792.002
+124.467
| +19% | +US$ 3,97 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 24,6 mi | 6,23% |
106.363
+33.105
| +45% | +US$ 7,63 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 21 mi | 5,32% |
173.167
-2.251
| -1% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 20,3 mi | 5,16% |
327.465
+9.540
| +3% | +US$ 596 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 17,7 mi | 4,48% |
502.840
+6.100
| +1% | +US$ 224 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 17,6 mi | 4,46% |
153.830
-1.845
| -1% | -US$ 213 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
Titan International
TWI
US$ 329 mi
| US$ 16,9 mi | 4,27% |
2.718.597
+117.750
| +5% | +US$ 732 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 15 mi | 3,8% |
262.752
+22.650
| +9% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 13 mi | 3,29% |
528.244
+27.904
| +6% | +US$ 742 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 10,6 mi | 2,7% |
143.496
-2.400
| -2% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 9,9 mi | 2,5% |
64.785
-18
| -0% | -US$ 2,8 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
13
Icahn Enterprises
IEP
US$ 3,59 bi
| US$ 9,12 mi | 2,31% |
168.842
-5.763
| -3% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 9,11 mi | 2,31% |
165.069
+54.025
| +49% | +US$ 3,08 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Alcoa
AA
US$ 10,5 bi
| US$ 8,51 mi | 2,16% |
382.231
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 7,7 mi | 1,95% |
306.435
+9.250
| +3% | +US$ 252 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 6,93 mi | 1,76% |
169.343
-15.600
| -8% | -US$ 623 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 6,42 mi | 1,63% |
147.202
-300
| -0,2% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 6,05 mi | 1,53% |
50.475
-1.125
| -2% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
NBL
20
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 5,81 mi | 1,47% |
161.996
-1.500
| -0,9% | -US$ 52,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| US$ 5,74 mi | 1,46% |
72.095
-725
| -1% | -US$ 60,7 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 5,56 mi | 1,41% |
86.154
-6.197
| -7% | -US$ 397 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 5,03 mi | 1,27% |
145.360
+9.380
| +7% | +US$ 337 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RTN
24
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 4,96 mi | 1,26% |
36.457
+31.825
| +687% | +US$ 4,15 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 4,57 mi | 1,16% |
83.137
-3.406
| -4% | -US$ 181 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jay A. Fishman Ltd no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Jay A. Fishman Ltd detinha 91 posições avaliadas em US$ 395 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Jay A. Fishman Ltd alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Booking.com: 7.500 ações no valor de US$ 375 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 26% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Ralph Lauren, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior compra de Jay A. Fishman Ltd no T2 2016 foi Booking.com: 7.500 ações no valor de US$ 375 mil.
- Jay A. Fishman Ltd foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 7,63 mi.
- A maior redução de Jay A. Fishman Ltd em T2 2016 foi em Ralph Lauren, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- Jay A. Fishman Ltd encerrou totalmente sua posição em Lennar Class A no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de Jay A. Fishman Ltd representam 55% de sua carteira de US$ 395 mi no T2 2016.
- Jay A. Fishman Ltd abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T2 2016.
- O valor da carteira de Jay A. Fishman Ltd subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 395 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jay A. Fishman Ltd referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.