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Jay A. Fishman Ltd

Jay A. Fishman Ltd Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+653,52 %
AUM
395 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,27 %
Position
91
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
28
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+7,63 Mio. $
2
RTN
Raytheon Company
RTN
+4,15 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+3,97 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+3,08 Mio. $
5
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+3,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+2,47 Mio. $
2
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+2,19 Mio. $
3
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+1,86 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+924.261 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+748.284 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 25,64 %
2 Technologie 15,57 %
3 Finanzwesen 12,05 %
4 Industrie 11,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
45,6 Mio. $ 11,55 %
1.906.524
-26.920
-1 % -669.021 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
26,5 Mio. $ 6,71 %
792.002
+124.467
+19 % +3,97 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
24,6 Mio. $ 6,23 %
106.363
+33.105
+45 % +7,63 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
666 Mrd. $
21 Mio. $ 5,32 %
173.167
-2.251
-1 % -255.778 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,16 %
327.465
+9.540
+3 % +595.871 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,43 Bio. $
17,7 Mio. $ 4,48 %
502.840
+6.100
+1 % +223.874 $
2015 Q3
3 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
17,6 Mio. $ 4,46 %
153.830
-1.845
-1 % -212.593 $
2013 Q4
10 Quartale
TWI-Symbol
8
Titan International
TWI
310 Mio. $
16,9 Mio. $ 4,27 %
2.718.597
+117.750
+5 % +731.781 $
2013 Q2
12 Quartale
SBUX-Symbol
9
Starbucks
SBUX
119 Mrd. $
15 Mio. $ 3,8 %
262.752
+22.650
+9 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BX-Symbol
10
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
13 Mio. $ 3,29 %
528.244
+27.904
+6 % +742.213 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
777 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,7 %
143.496
-2.400
-2 % -187.914 $
2013 Q2
12 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
254 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,5 %
64.785
-18
-0 % -2.799 $
2013 Q3
11 Quartale
IEP-Symbol
13
Icahn Enterprises
IEP
3,68 Mrd. $
9,12 Mio. $ 2,31 %
168.842
-5.763
-3 % -328.886 $
2013 Q2
12 Quartale
NKE-Symbol
14
Nike
NKE
57,8 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,31 %
165.069
+54.025
+49 % +3,08 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AA-Symbol
15
Alcoa
AA
10,3 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,16 %
382.231
– –
2015 Q4
2 Quartale
HBI-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
7,7 Mio. $ 1,95 %
306.435
+9.250
+3 % +252.084 $
2013 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
397 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,76 %
169.343
-15.600
-8 % -622.933 $
2013 Q2
12 Quartale
COP-Symbol
18
ConocoPhillips
COP
184 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,63 %
147.202
-300
-0,2 % -13.230 $
2013 Q2
12 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
113 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,53 %
50.475
-1.125
-2 % -125.782 $
2013 Q2
12 Quartale
NBL
20
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
5,81 Mio. $ 1,47 %
161.996
-1.500
-0,9 % -52.711 $
2013 Q2
12 Quartale
CHKP-Symbol
21
Check Point Software Technologies
CHKP
15,2 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,46 %
72.095
-725
-1 % -60.678 $
2015 Q3
3 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
271 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,41 %
86.154
-6.197
-7 % -396.571 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,41 Bio. $
5,03 Mio. $ 1,27 %
145.360
+9.380
+7 % +336.893 $
2013 Q2
12 Quartale
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
4,96 Mio. $ 1,26 %
36.457
+31.825
+687 % +4,15 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
371 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,16 %
83.137
-3.406
-4 % -181.270 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

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LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell Trust
Caldwell Trust Venice, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Continuum Advisory
Continuum Advisory Eagle, Idaho 1,24 Mrd. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spirepoint Private Client
Spirepoint Private Client Vero Beach, Florida 1,23 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jay A. Fishman Ltd für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Jay A. Fishman Ltd 91 Positionen im Wert von 395 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Jay A. Fishman Ltd investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 7.500 Aktien im Wert von 374.523 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ralph Lauren; sie wurde auf 2,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jay A. Fishman Ltd im Q2 2016 war Booking.com: 7.500 Aktien im Wert von 374.523 $.
  • Jay A. Fishman Ltd hat seine Position in Allergan plc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jay A. Fishman Ltd im Q2 2016 entfiel auf Ralph Lauren und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • Jay A. Fishman Ltd hat seine Position in Lennar Class A im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jay A. Fishman Ltd machen im Q2 2016 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 395 Mio. $ aus.
  • Jay A. Fishman Ltd eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Jay A. Fishman Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 395 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jay A. Fishman Ltd für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .