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Jay A. Fishman Ltd Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+653,52 %
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57 %
Position
88
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
54
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+789.052 $ |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+682.883 $ |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+513.707 $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+501.586 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+4,13 Mio. $ |
| 2 |
Chimera Investment
CIM
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+978.008 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 23,84 % |
| 2 | Technologie | 15,95 % |
| 3 | Industrie | 14,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 49,5 Mio. $ | 12,2 % |
1.750.580
-155.944
| -8 % | -4,13 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Titan International
TWI
333 Mio. $
| 27,1 Mio. $ | 6,69 % |
2.681.422
-37.175
| -1 % | -306.341 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 6,04 % |
762.753
-29.249
| -4 % | -978.008 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 23,2 Mio. $ | 5,71 % |
100.598
-5.765
| -5 % | -1,41 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 5,22 % |
317.808
-9.657
| -3 % | -629.663 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 4,89 % |
167.733
-5.434
| -3 % | -659.233 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 4,82 % |
486.480
-16.360
| -3 % | -639.830 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 4,66 % |
147.421
-6.409
| -4 % | -795.609 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
9
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 3,46 % |
259.544
-3.208
| -1 % | -179.403 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,3 % |
523.904
-4.340
| -0,8 % | -114.521 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Visa
V
784 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,77 % |
135.880
-7.616
| -5 % | -609.730 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,58 % |
62.685
-2.100
| -3 % | -355.115 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
13
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 2,26 % |
173.954
+8.885
| +5 % | +501.586 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 2,16 % |
359.551
-22.680
| -6 % | -553.045 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
Icahn Enterprises
IEP
3,68 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 1,93 % |
154.815
-14.027
| -8 % | -740.240 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 7,25 Mio. $ | 1,79 % |
287.185
-19.250
| -6 % | -507.247 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
17
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 1,58 % |
162.929
-6.414
| -4 % | -261.333 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
RTN
18
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 6,38 Mio. $ | 1,57 % |
46.857
+10.400
| +29 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 1,55 % |
495.368
+8.024
| +2 % | +90.733 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
20
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 1,52 % |
141.952
-5.250
| -4 % | -218.124 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 1,35 % |
85.836
-318
| -0,4 % | -21.088 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 1,35 % |
70.345
-1.750
| -2 % | -135.737 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
NBL
23
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 5,45 Mio. $ | 1,34 % |
152.496
-9.500
| -6 % | -333.619 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 1,33 % |
46.325
-4.150
| -8 % | -483.551 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 5,15 Mio. $ | 1,27 % |
132.640
-12.720
| -9 % | -482.990 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Jay A. Fishman Ltd für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Jay A. Fishman Ltd 88 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Jay A. Fishman Ltd zog im Q3 2016 netto 17,3 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ecolab – eine Position im geschätzten Wert von 1,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Jay A. Fishman Ltd eine neue Position in Philip Morris im Wert von 765.801 $.
- Der größte Kauf von Jay A. Fishman Ltd im Q3 2016 war Philip Morris: 7.877 Aktien im Wert von 765.801 $.
- Jay A. Fishman Ltd hat seine Position in Raytheon Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jay A. Fishman Ltd im Q3 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,13 Mio. $.
- Jay A. Fishman Ltd hat seine Position in Ecolab im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jay A. Fishman Ltd machen im Q3 2016 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
- Jay A. Fishman Ltd eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Jay A. Fishman Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 406 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jay A. Fishman Ltd für Q3 2016 am 3. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .