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Jay A. Fishman Ltd Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+653,52 %
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,9 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+4,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,93 %
Position
95
Neu
1
Aufgestockt
29
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+7,28 Mio. $ |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+2,92 Mio. $ |
| 4 |
XPO
XPO
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Titan International
TWI
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+7,95 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 20,87 % |
| 2 | Industrie | 18,16 % |
| 3 | Technologie | 16,21 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,05 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 58,6 Mio. $ | 12,42 % |
1.628.832
+13.000
| +0,8 % | +480.614 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Titan International
TWI
331 Mio. $
| 34 Mio. $ | 7,2 % |
2.833.032
+102.150
| +4 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 5,94 % |
306.888
+1.567
| +0,5 % | +135.209 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 24,9 Mio. $ | 5,27 % |
164.883
+3.550
| +2 % | +527.836 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
5
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 5,22 % |
774.050
-18.151
| -2 % | -572.408 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 4,94 % |
501.480
+6.600
| +1 % | +308.716 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 4,47 % |
159.767
-2.417
| -1 % | -308.331 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
AGN
8
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 20,6 Mio. $ | 4,37 % |
84.822
-102
| -0,1 % | -23.968 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
9
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 3,81 % |
539.169
+14.450
| +3 % | +453.250 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 3,29 % |
266.850
-367
| -0,1 % | -22.191 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
RTN
11
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 15,2 Mio. $ | 3,23 % |
94.392
+22.610
| +31 % | +3,58 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
12
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 3 % |
633.478
+68.283
| +12 % | +1,28 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
13
Visa
V
789 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,58 % |
130.180
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 2,47 % |
241.100
+12.700
| +6 % | +605.895 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,38 % |
65.385
+400
| +0,6 % | +65.060 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
16
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,04 % |
62.735
+19.067
| +44 % | +2,92 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 1,87 % |
44.680
+39.105
| +701 % | +7,28 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
18
Check Point Software Technologies
CHKP
14,8 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 1,85 % |
80.145
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
19
Whirlpool
WHR
1,99 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 1,49 % |
36.616
+166
| +0,5 % | +30.366 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
20
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 1,45 % |
49.425
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 1,35 % |
127.034
-450
| -0,4 % | -20.509 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 6,07 Mio. $ | 1,29 % |
133.680
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Icahn Enterprises
IEP
3,85 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,22 % |
111.178
-12.391
| -10 % | -619.613 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
24
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 1,17 % |
72.144
-13.824
| -16 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
71.885
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Jay A. Fishman Ltd für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Jay A. Fishman Ltd 95 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Jay A. Fishman Ltd eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 95 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Jay A. Fishman Ltd im Q2 2017 war iShares Russell Mid-Cap ETF: 4.600 Aktien im Wert von 220.926 $.
- Jay A. Fishman Ltd hat seine Position in Boeing in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jay A. Fishman Ltd im Q2 2017 entfiel auf ConocoPhillips und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
- Jay A. Fishman Ltd hat seine Position in Nike im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jay A. Fishman Ltd machen im Q2 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
- Jay A. Fishman Ltd hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Jay A. Fishman Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 472 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jay A. Fishman Ltd für Q2 2017 am 3. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .