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Jay A. Fishman Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
21.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.11%
1년 예상 수익률
+21.21%
3년 예상 수익률
+119.04%
5년 예상 수익률
+155.62%
10년 예상 수익률
+653.52%
AUM
US$4.72억
AUM 성장
+US$2890만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$488만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.93%
보유액
95
신규
1
증가
29
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$728만 |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$358만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$292만 |
| 4 |
XPO
XPO
|
+US$128만 |
| 5 |
Titan International
TWI
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$795만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$252만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$117만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$113만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.87% |
| 2 | 산업재 | 18.16% |
| 3 | 정보기술 | 16.21% |
| 4 | 금융 | 14.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5865만 | 12.42% |
1,628,832
+13,000
| +0.8% | +US$48.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Titan International
TWI
US$3.29억
| US$3402만 | 7.2% |
2,833,032
+102,150
| +4% | +US$110만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2805만 | 5.94% |
306,888
+1,567
| +0.5% | +US$13.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2489만 | 5.27% |
164,883
+3,550
| +2% | +US$52.8만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$2467만 | 5.22% |
774,050
-18,151
| -2% | -US$57.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2331만 | 4.94% |
501,480
+6,600
| +1% | +US$30.9만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2114만 | 4.47% |
159,767
-2,417
| -1% | -US$30.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
AGN
8
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2062만 | 4.37% |
84,822
-102
| -0.1% | -US$2.4만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
9
Blackstone
BX
US$950억
| US$1798만 | 3.81% |
539,169
+14,450
| +3% | +US$45.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$1556만 | 3.29% |
266,850
-367
| -0.1% | -US$2.22만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
RTN
11
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1524만 | 3.23% |
94,392
+22,610
| +31% | +US$358만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
12
XPO
XPO
US$225억
| US$1416만 | 3% |
633,478
+68,283
| +12% | +US$128만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7944억
| US$1221만 | 2.58% |
130,180
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1167만 | 2.47% |
241,100
+12,700
| +6% | +US$60.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$1126만 | 2.38% |
65,385
+400
| +0.6% | +US$6.51만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
16
Home Depot
HD
US$3479억
| US$962만 | 2.04% |
62,735
+19,067
| +44% | +US$292만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Boeing
BA
US$1359억
| US$884만 | 1.87% |
44,680
+39,105
| +701% | +US$728만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
18
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$874만 | 1.85% |
80,145
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
19
Whirlpool
WHR
US$19.1억
| US$702만 | 1.49% |
36,616
+166
| +0.5% | +US$3.04만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
20
Stryker
SYK
US$1179억
| US$686만 | 1.45% |
49,425
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$637만 | 1.35% |
127,034
-450
| -0.4% | -US$2.05만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$607만 | 1.29% |
133,680
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Icahn Enterprises
IEP
US$35.9억
| US$574만 | 1.22% |
111,178
-12,391
| -10% | -US$62만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$554만 | 1.17% |
72,144
-13,824
| -16% | -US$104만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3643억
| US$440만 | 0.93% |
71,885
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Jay A. Fishman Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Jay A. Fishman Ltd 측은 US$4.72억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.43억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Jay A. Fishman Ltd 측은 새 포지션 1개를 추가하고 3개를 정리해, 포지션 95개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식으로, US$22.1만 상당의 4,600주를 매수했어요.
- Jay A. Fishman Ltd 측이 2017년 2분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$728만 규모예요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ConocoPhillips이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- Jay A. Fishman Ltd 측은 2017년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$795만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.72억 중 57% 비중을 차지해요.
- Jay A. Fishman Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$4.72억에 이르렀어요.
2017년 8월 3일에 제출된 Jay A. Fishman Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.